| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 521 903.00 | 6 340 709.00 | 1 181 194.00 | 7 521 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 609 623.00 | 1 652 961.00 | 956 662.00 | 2 609 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 243 902.00 | 8 032 871.00 | 2 211 031.00 | 10 243 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 854.00 | 18 458.00 | 1 214 396.00 | 1 232 854.00 |
BZ Autres créances | 228 501.00 | | 228 501.00 | 228 501.00 |
CF Disponibilités | 275 388.00 | | 275 388.00 | 275 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 043.00 | 18 458.00 | 1 721 585.00 | 1 740 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 983 945.00 | 8 051 329.00 | 3 932 616.00 | 11 983 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 760.00 | 319 760.00 | | 319 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 487.00 | 471 487.00 | | 471 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 316.00 | 187 127.00 | | 168 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 133.00 | -18 811.00 | | -191 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 406.00 | 1 991 539.00 | | 1 800 406.00 |
DP Provisions pour risques | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 803.00 | 315 809.00 | | 210 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 008.00 | 401 008.00 | | 401 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 245.00 | 613 096.00 | | 584 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 856.00 | 419 003.00 | | 525 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 400.00 | | | 350 400.00 |
EA Autres dettes | 38 908.00 | 25 916.00 | | 38 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 620.00 | 1 774 832.00 | | 2 113 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 616.00 | 3 784 961.00 | | 3 932 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 994.00 | 1 564 045.00 | | 2 007 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 512 228.00 | 41 323.00 | 5 553 551.00 | 5 512 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 512 228.00 | 41 323.00 | 5 553 551.00 | 5 512 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 574 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 644.00 | |
GE Autres charges | | | 12 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 783.00 | 9 100.00 | | 8 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 438.00 | 37 730.00 | | 7 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 862 330.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 438.00 | 900 060.00 | | 47 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 635.00 | 2 374.00 | | 2 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635.00 | 704 797.00 | | 2 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 803.00 | 195 263.00 | | 44 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 451.00 | 5 269 400.00 | | 5 621 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 584.00 | 5 288 211.00 | | 5 812 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 133.00 | -18 811.00 | | -191 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 635 711.00 | | 785 931.00 | 9 635 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 740.00 | 10 243 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 740.00 | 10 170 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 618 936.00 | | 729 531.00 | 9 618 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 56 400.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 595 285.00 | 615 323.00 | 177 740.00 | 7 595 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595 285.00 | 615 323.00 | 177 740.00 | 7 595 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
6T Sur comptes clients | 28 817.00 | 1 320.00 | 11 679.00 | 28 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 817.00 | 1 320.00 | 11 678.00 | 28 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 407.00 | 1 320.00 | 11 678.00 | 47 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 11 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 245.00 | 584 245.00 | | 584 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 330.00 | 238 330.00 | | 238 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 400.00 | 350 400.00 | | 350 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 605.00 | 1 208 605.00 | | 1 208 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
VB T. V. A. | 169 641.00 | 169 641.00 | | 169 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 803.00 | 105 177.00 | 105 626.00 | 210 803.00 |
VI Groupe et associés | 401 008.00 | 401 008.00 | | 401 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 585.00 | 1 440 406.00 | 82 179.00 | 1 522 585.00 |
VW T.V.A. | 270 488.00 | 270 488.00 | | 270 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 620.00 | 2 007 994.00 | 105 626.00 | 2 113 620.00 |