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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 39 201.00 | 32 912.00 | 6 288.00 | 39 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447 889.00 | 6 060 423.00 | 1 387 467.00 | 7 447 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 340.00 | 1 585 819.00 | 391 521.00 | 1 977 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 481 204.00 | 7 679 154.00 | 1 802 051.00 | 9 481 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 496.00 | 32 378.00 | 1 175 118.00 | 1 207 496.00 |
BZ Autres créances | 292 759.00 | | 292 759.00 | 292 759.00 |
CF Disponibilités | 452 635.00 | | 452 635.00 | 452 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 669.00 | 32 378.00 | 1 922 291.00 | 1 954 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 435 873.00 | 7 711 532.00 | 3 724 342.00 | 11 435 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 760.00 | 319 760.00 | | 319 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 487.00 | 471 487.00 | | 471 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 727.00 | 385 963.00 | | 3 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 400.00 | -62 476.00 | | 183 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 350.00 | 2 146 710.00 | | 2 010 350.00 |
DP Provisions pour risques | 18 590.00 | 43 590.00 | | 18 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 590.00 | 43 590.00 | | 18 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 002.00 | 546 923.00 | | 454 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 827.00 | 418 888.00 | | 549 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 565.00 | 377 393.00 | | 413 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
EA Autres dettes | 14 008.00 | 55 774.00 | | 14 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 402.00 | 1 398 978.00 | | 1 695 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 342.00 | 3 589 278.00 | | 3 724 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 615.00 | 956 600.00 | | 1 379 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 489 126.00 | 26 485.00 | 4 515 611.00 | 4 489 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 489 126.00 | 26 485.00 | 4 515 611.00 | 4 489 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 642.00 | 10 788.00 | | 3 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 442.00 | 15 911.00 | | 7 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 167.00 | 85 333.00 | | 233 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 609.00 | 101 244.00 | | 265 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 726.00 | 2 046.00 | | 2 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682.00 | 2 762.00 | | 2 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | 23 398.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 202.00 | 77 846.00 | | 260 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 786 388.00 | 4 293 178.00 | | 4 786 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 989.00 | 4 355 654.00 | | 4 602 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 400.00 | -62 476.00 | | 183 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 726 996.00 | | 1 096 789.00 | 8 726 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 580.00 | 9 481 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 580.00 | 9 464 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 711 721.00 | | 1 095 289.00 | 8 711 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 500.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491 571.00 | 527 481.00 | 339 898.00 | 7 491 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 491 571.00 | 527 481.00 | 339 898.00 | 7 491 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 590.00 | | 25 000.00 | 43 590.00 |
6T Sur comptes clients | 32 875.00 | 1 030.00 | 1 527.00 | 32 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 875.00 | 1 030.00 | 1 527.00 | 32 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 465.00 | 1 030.00 | 26 527.00 | 76 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | 1 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 827.00 | 549 827.00 | | 549 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 665.00 | 174 665.00 | | 174 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 407.00 | 1 165 407.00 | | 1 165 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
VB T. V. A. | 134 962.00 | 134 962.00 | | 134 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 002.00 | 138 215.00 | 315 787.00 | 454 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 438.00 | 150 438.00 | | 150 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 563.00 | 1 459 944.00 | 43 619.00 | 1 503 563.00 |
VW T.V.A. | 218 797.00 | 218 797.00 | | 218 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 402.00 | 1 379 615.00 | 315 787.00 | 1 695 402.00 |