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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 581.00 | | 75 581.00 | 75 581.00 |
AH Fonds commercial | 282 530.00 | | 282 530.00 | 282 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
AP Constructions | 30 280.00 | 28 833.00 | 1 447.00 | 30 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 472.00 | 82 459.00 | 41 013.00 | 123 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 089.00 | 58 689.00 | 119 400.00 | 178 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 710.00 | 184 982.00 | 1 216 728.00 | 1 401 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
BZ Autres créances | 715 526.00 | | 715 526.00 | 715 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 197.00 | | 836 197.00 | 836 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 907.00 | 184 982.00 | 2 052 925.00 | 2 237 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 711 727.00 | | 711 727.00 | 711 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 114 146.00 | 43 489.00 | | 114 146.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 286.00 | 70 657.00 | | 70 286.00 |
DL TOTAL (I) | 694 558.00 | 624 272.00 | | 694 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 157.00 | 901 868.00 | | 707 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 927.00 | 432 308.00 | | 615 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 17 418.00 | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 955.00 | 58 366.00 | | 18 955.00 |
EA Autres dettes | 16 050.00 | 18 450.00 | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 367.00 | 1 428 410.00 | | 1 358 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 925.00 | 2 052 682.00 | | 2 052 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 640.00 | 834 903.00 | | 850 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 066.00 | | 226 066.00 | 226 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 066.00 | | 226 066.00 | 226 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | 5 891.00 | | 1 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 118.00 | 2 012.00 | | 2 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 132.00 | 434.00 | | 40 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 315.00 | -434.00 | | 10 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 11 324.00 | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 093.00 | 319 677.00 | | 348 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 807.00 | 249 021.00 | | 277 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 286.00 | 70 657.00 | | 70 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 995.00 | | 55 783.00 | 1 391 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 068.00 | 1 401 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 358 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 068.00 | 331 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 110.00 | | | 398 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 627.00 | | 5 283.00 | 332 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 258.00 | | 50 500.00 | 661 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 260.00 | 28 150.00 | 5 429.00 | 147 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 260.00 | 28 150.00 | 5 429.00 | 147 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 98 749.00 | | | 98 749.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VC Groupe et associés | 694 306.00 | | | 694 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 157.00 | 199 429.00 | 494 452.00 | 707 157.00 |
VI Groupe et associés | 615 263.00 | 615 263.00 | | 615 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 457.00 | | | 194 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 998.00 | 816 998.00 | | 816 998.00 |
VW T.V.A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 367.00 | 850 640.00 | 494 452.00 | 1 358 367.00 |