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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 581.00 | 30 581.00 | 45 000.00 | 75 581.00 |
AH Fonds commercial | 282 530.00 | | 282 530.00 | 282 530.00 |
AN Terrains | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AP Constructions | 621 780.00 | 54 137.00 | 567 643.00 | 621 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 447.00 | 73 216.00 | 35 231.00 | 108 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 590.00 | 119 902.00 | 103 688.00 | 223 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 936.00 | 547 836.00 | 1 380 100.00 | 1 927 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 848.00 | 6 356.00 | 18 492.00 | 24 848.00 |
BZ Autres créances | 1 224 311.00 | 16.00 | 1 224 294.00 | 1 224 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 293.00 | 6 372.00 | 1 270 920.00 | 1 277 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 229.00 | 554 206.00 | 2 651 021.00 | 3 205 229.00 |
CU Autres participations | 557 397.00 | 270 000.00 | 287 397.00 | 557 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 339.00 | 20 254.00 | | 22 339.00 |
DG Autres réserves | 230 327.00 | 188 107.00 | | 230 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 644.00 | 41 698.00 | | -11 644.00 |
DL TOTAL (I) | 741 222.00 | 750 259.00 | | 741 222.00 |
DP Provisions pour risques | 259 360.00 | 254 120.00 | | 259 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 360.00 | 254 120.00 | | 259 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 243.00 | 1 004 576.00 | | 895 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 715.00 | 792 577.00 | | 694 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 127.00 | 7 329.00 | | 29 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 114.00 | 60 488.00 | | 14 114.00 |
EA Autres dettes | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 439.00 | 1 864 970.00 | | 1 650 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 021.00 | 2 869 350.00 | | 2 651 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694 715.00 | | | 694 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 230.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 45 000.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 95 000.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 000.00 | 75 000.00 | | 154 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 054.00 | 5 000.00 | | 8 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 054.00 | 80 109.00 | | 162 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 054.00 | 14 891.00 | | -22 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 179.00 | 408 023.00 | | 397 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 823.00 | 366 325.00 | | 408 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 644.00 | 41 698.00 | | -11 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 151.00 | | 1 142.00 | 2 104 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 000.00 | 557 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 357.00 | 1 927 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 357.00 | 1 012 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 110.00 | | | 358 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 532.00 | | 1 142.00 | 1 034 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 509.00 | | | 711 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 570.00 | 61 043.00 | 23 357.00 | 209 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 570.00 | 61 043.00 | 23 357.00 | 209 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 120.00 | 5 240.00 | | 254 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 955.00 | 17 240.00 | 674 715.00 | 691 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 243.00 | 194 193.00 | 359 254.00 | 895 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 311.00 | 1 224 311.00 | | 1 224 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 422.00 | 1 249 311.00 | 112.00 | 1 249 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 439.00 | 254 674.00 | 1 053 969.00 | 1 650 439.00 |