| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 581.00 | 30 581.00 | 45 000.00 | 75 581.00 |
AH Fonds commercial | 282 530.00 | | 282 530.00 | 282 530.00 |
AP Constructions | 30 280.00 | 30 206.00 | 74.00 | 30 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 710.00 | 69 514.00 | 40 197.00 | 109 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 000.00 | 88 827.00 | 123 173.00 | 212 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 558.00 | 489 127.00 | 931 431.00 | 1 420 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 197.00 | 6 856.00 | 11 341.00 | 18 197.00 |
BZ Autres créances | 886 801.00 | 763.00 | 886 038.00 | 886 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 723.00 | 7 619.00 | 1 020 104.00 | 1 027 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 281.00 | 496 746.00 | 1 951 535.00 | 2 448 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 710 427.00 | 270 000.00 | 440 427.00 | 710 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
DG Autres réserves | 55 488.00 | 158 958.00 | | 55 488.00 |
DH Report à nouveau | | 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 599.00 | -103 636.00 | | 139 599.00 |
DL TOTAL (I) | 708 561.00 | 568 962.00 | | 708 561.00 |
DP Provisions pour risques | 249 120.00 | | | 249 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 120.00 | | | 249 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 376.00 | 544 310.00 | | 723 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 422.00 | 553 830.00 | | 255 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 9 378.00 | | 10 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424.00 | 11 145.00 | | 4 424.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 202.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 854.00 | 1 118 865.00 | | 993 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 535.00 | 1 687 827.00 | | 1 951 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 257.00 | 815 672.00 | | 539 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 856.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422 150.00 | | | 422 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 150.00 | | | 422 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 868.00 | | | 250 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 303.00 | 17.00 | | 392 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 847.00 | -17.00 | | 29 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 110.00 | 407 816.00 | | 776 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 511.00 | 511 453.00 | | 636 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 599.00 | -103 636.00 | | 139 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 594.00 | | 31 294.00 | 1 433 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 710 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 330.00 | 1 420 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 030.00 | 351 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 110.00 | | | 358 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 726.00 | | 31 294.00 | 363 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 758.00 | | | 711 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 916.00 | 32 662.00 | 43 031.00 | 198 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 916.00 | 32 662.00 | 43 031.00 | 198 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 249 120.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 856.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 581.00 | 7 619.00 | | 300 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 581.00 | 256 739.00 | | 300 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 856.00 | | |
UG ‐ Financières | | 763.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VC Groupe et associés | 884 345.00 | 884 345.00 | | 884 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 376.00 | 268 780.00 | 408 281.00 | 723 376.00 |
VI Groupe et associés | 255 422.00 | 255 422.00 | | 255 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 934.00 | | | 270 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 197.00 | 905 197.00 | | 905 197.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 854.00 | 539 257.00 | 408 281.00 | 993 854.00 |