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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 581.00 | 30 581.00 | 45 000.00 | 75 581.00 |
AH Fonds commercial | 282 530.00 | | 282 530.00 | 282 530.00 |
AN Terrains | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AP Constructions | 621 780.00 | 30 477.00 | 591 303.00 | 621 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 411.00 | 81 249.00 | 47 162.00 | 128 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 841.00 | 97 843.00 | 127 998.00 | 225 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 151.00 | 510 150.00 | 1 594 001.00 | 2 104 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 147.00 | 6 506.00 | 92 642.00 | 99 147.00 |
BZ Autres créances | 1 114 254.00 | 59.00 | 1 114 195.00 | 1 114 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 67 092.00 | | 67 092.00 | 67 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 913.00 | 6 565.00 | 1 275 349.00 | 1 281 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 064.00 | 516 715.00 | 2 869 350.00 | 3 386 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
CU Autres participations | 711 397.00 | 270 000.00 | 441 397.00 | 711 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 254.00 | 13 274.00 | | 20 254.00 |
DG Autres réserves | 188 107.00 | 55 488.00 | | 188 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 305.00 | 139 599.00 | | 44 305.00 |
DL TOTAL (I) | 752 866.00 | 708 561.00 | | 752 866.00 |
DP Provisions pour risques | 254 120.00 | 249 120.00 | | 254 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 120.00 | 249 120.00 | | 254 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 576.00 | 723 376.00 | | 1 004 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 577.00 | 255 422.00 | | 792 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 10 133.00 | | 7 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 881.00 | 4 424.00 | | 57 881.00 |
EA Autres dettes | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 862 363.00 | 993 854.00 | | 1 862 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 350.00 | 1 951 535.00 | | 2 869 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 311.00 | 539 257.00 | | 1 561 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 370.00 | | 294 370.00 | 294 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 370.00 | | 294 370.00 | 294 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 022.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 422 150.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 422 150.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 135.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 141 300.00 | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 250 868.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 109.00 | 392 303.00 | | 80 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 891.00 | 29 847.00 | | 14 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 023.00 | 776 110.00 | | 408 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 718.00 | 636 511.00 | | 363 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 305.00 | 139 599.00 | | 44 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 558.00 | | 699 583.00 | 1 420 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 2 104 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 1 034 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 110.00 | | | 358 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 990.00 | | 698 531.00 | 351 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 458.00 | | 1 051.00 | 710 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 547.00 | 37 015.00 | 15 992.00 | 188 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 547.00 | 37 015.00 | 15 992.00 | 188 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 120.00 | 5 000.00 | | 249 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
6T Sur comptes clients | 6 856.00 | | 350.00 | 6 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 763.00 | 59.00 | 763.00 | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 199.00 | 59.00 | 1 113.00 | 308 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 319.00 | 5 059.00 | 1 113.00 | 557 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 92 642.00 | 92 642.00 | | 92 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 707.00 | 1 070 707.00 | | 1 070 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 576.00 | 703 523.00 | 299 197.00 | 1 004 576.00 |
VI Groupe et associés | 792 577.00 | 792 577.00 | | 792 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 801.00 | | | 268 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 637.00 | 1 214 637.00 | | 1 214 637.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 363.00 | 1 561 311.00 | 299 197.00 | 1 862 363.00 |