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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 581.00 | 30 581.00 | 45 000.00 | 75 581.00 |
AH Fonds commercial | 382 530.00 | | 382 530.00 | 382 530.00 |
AN Terrains | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AP Constructions | 621 780.00 | 77 797.00 | 543 983.00 | 621 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 381.00 | 72 751.00 | 101 630.00 | 174 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 898.00 | 137 943.00 | 135 954.00 | 273 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 896.00 | 589 072.00 | 1 560 824.00 | 2 149 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 640.00 | 15 735.00 | 26 905.00 | 42 640.00 |
BZ Autres créances | 1 300 313.00 | | 1 300 313.00 | 1 300 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 282.00 | 15 735.00 | 1 382 547.00 | 1 398 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 178.00 | 604 808.00 | 2 943 370.00 | 3 548 178.00 |
CU Autres participations | 557 397.00 | 270 000.00 | 287 397.00 | 557 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
DG Autres réserves | 218 683.00 | 230 327.00 | | 218 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 495.00 | -11 644.00 | | 230 495.00 |
DL TOTAL (I) | 971 717.00 | 741 222.00 | | 971 717.00 |
DP Provisions pour risques | 264 360.00 | 259 360.00 | | 264 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 360.00 | 259 360.00 | | 264 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 609.00 | 895 243.00 | | 1 046 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 535.00 | 694 715.00 | | 580 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 622.00 | 29 127.00 | | 50 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 796.00 | 14 114.00 | | 10 796.00 |
EA Autres dettes | 18 731.00 | 17 240.00 | | 18 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 293.00 | 1 650 439.00 | | 1 707 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 370.00 | 2 651 021.00 | | 2 943 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 961.00 | 254 674.00 | | 256 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 278 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 437.00 | 140 000.00 | | 28 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 545.00 | 140 000.00 | | 28 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 670.00 | 154 000.00 | | 17 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 280.00 | 8 054.00 | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 950.00 | 162 054.00 | | 22 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 595.00 | -22 054.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 821.00 | 397 179.00 | | 541 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 326.00 | 408 823.00 | | 311 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 495.00 | -11 644.00 | | 230 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 936.00 | | 255 800.00 | 1 927 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 563 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 840.00 | 2 149 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 758.00 | 1 128 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 110.00 | | 100 000.00 | 358 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 317.00 | | 150 000.00 | 1 012 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 509.00 | | 5 800.00 | 557 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 256.00 | 59 656.00 | 18 420.00 | 247 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 256.00 | 59 656.00 | 18 420.00 | 247 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 360.00 | 5 000.00 | | 259 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 360.00 | 5 000.00 | | 259 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 266.00 | 18 731.00 | 520 535.00 | 539 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UX Autres créances clients | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 609.00 | 116 811.00 | 566 035.00 | 1 046 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 766.00 | | | 148 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 313.00 | 1 300 313.00 | | 1 300 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 994.00 | 1 345 164.00 | 5 830.00 | 1 350 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 293.00 | 256 961.00 | 1 086 569.00 | 1 707 293.00 |