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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 581.00 | 30 581.00 | 45 000.00 | 75 581.00 |
AH Fonds commercial | 282 530.00 | | 282 530.00 | 282 530.00 |
AP Constructions | 30 280.00 | 29 964.00 | 316.00 | 30 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 695.00 | 95 153.00 | 32 542.00 | 127 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 750.00 | 73 798.00 | 131 952.00 | 205 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 594.00 | 499 496.00 | 934 098.00 | 1 433 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BZ Autres créances | 715 384.00 | | 715 384.00 | 715 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 729.00 | | 753 729.00 | 753 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 323.00 | 499 496.00 | 1 687 827.00 | 2 187 323.00 |
CU Autres participations | 711 727.00 | 270 000.00 | 441 727.00 | 711 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 274.00 | 9 760.00 | | 13 274.00 |
DG Autres réserves | 158 958.00 | 114 146.00 | | 158 958.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 636.00 | 70 286.00 | | -103 636.00 |
DL TOTAL (I) | 568 962.00 | 694 558.00 | | 568 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 310.00 | 707 821.00 | | 544 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 830.00 | 631 213.00 | | 553 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 278.00 | | 9 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 145.00 | 18 955.00 | | 11 145.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 100.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 865.00 | 1 358 367.00 | | 1 118 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 827.00 | 2 052 925.00 | | 1 687 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 672.00 | 850 640.00 | | 815 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 807.00 | | 205 807.00 | 205 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 807.00 | | 205 807.00 | 205 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 581.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 233.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 174.00 | 2 118.00 | | 2 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 132.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 40 132.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 10 315.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 816.00 | 348 093.00 | | 407 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 453.00 | 277 807.00 | | 511 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 636.00 | 70 286.00 | | -103 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 710.00 | | 75 267.00 | 1 401 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 383.00 | 1 433 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 383.00 | 363 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 110.00 | | | 358 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 842.00 | | 75 267.00 | 331 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 758.00 | | | 711 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 201.00 | 33 567.00 | 9 853.00 | 175 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 201.00 | 33 567.00 | 9 853.00 | 175 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 15 581.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 285 581.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 285 581.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 581.00 | | |
UG ‐ Financières | | 270 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 709 699.00 | | | 709 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 310.00 | 241 117.00 | 303 193.00 | 544 310.00 |
VI Groupe et associés | 553 830.00 | 553 830.00 | | 553 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 430.00 | | | 199 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 670.00 | 732 640.00 | 30.00 | 732 670.00 |
VW T.V.A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 865.00 | 815 672.00 | 303 193.00 | 1 118 865.00 |