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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 594.00 | 41 139.00 | 147 455.00 | 188 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 594.00 | 53 139.00 | 207 455.00 | 260 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 526.00 | 560.00 | 7 966.00 | 8 526.00 |
BZ Autres créances | 345 025.00 | 117.00 | 344 908.00 | 345 025.00 |
CF Disponibilités | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 478.00 | 677.00 | 372 801.00 | 373 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 073.00 | 53 816.00 | 580 257.00 | 634 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 205 802.00 | 202 531.00 | | 205 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861.00 | 3 270.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 299 414.00 | 296 552.00 | | 299 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 527.00 | 737.00 | | 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 527.00 | 737.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 475.00 | 118 230.00 | | 126 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 8 818.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 747.00 | 8 279.00 | | 13 747.00 |
EA Autres dettes | 134 430.00 | 132 827.00 | | 134 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 402.00 | 1 502.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 315.00 | 269 657.00 | | 280 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 257.00 | 566 946.00 | | 580 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 315.00 | 269 657.00 | | 280 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 218.00 | | 487 218.00 | 487 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 218.00 | | 487 218.00 | 487 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 260.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 220.00 | 453 632.00 | | 499 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 359.00 | 450 362.00 | | 496 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861.00 | 3 270.00 | | 2 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 120.00 | 5 580.00 | | 5 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 594.00 | | 18 000.00 | 242 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 594.00 | | 12 000.00 | 176 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | 6 000.00 | 66 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 676.00 | 17 462.00 | | 23 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 676.00 | 17 462.00 | | 23 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 737.00 | 527.00 | 737.00 | 737.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737.00 | 527.00 | 737.00 | 737.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | | 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 677.00 | 6 000.00 | | 6 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414.00 | 6 527.00 | 737.00 | 7 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 475.00 | 126 475.00 | | 126 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 430.00 | 134 430.00 | | 134 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 335 153.00 | | | 335 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VP Divers | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 617.00 | 358 617.00 | 45 000.00 | 403 617.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 315.00 | 280 315.00 | | 280 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 230.00 | 1 875.00 | | 1 230.00 |
ST Autres comptes | 381 515.00 | 336 219.00 | | 381 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 557.00 | 9 011.00 | | 7 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 651.00 | 19 894.00 | | 20 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 773.00 | 19 894.00 | | 21 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 937.00 | 84 071.00 | | 100 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 520.00 | 57 054.00 | | 72 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 303.00 | 347 107.00 | | 390 303.00 |