| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 864.00 | 83 329.00 | 131 534.00 | 214 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 864.00 | 116 329.00 | 176 534.00 | 292 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 666.00 | 560.00 | 50 106.00 | 50 666.00 |
BZ Autres créances | 366 143.00 | 117.00 | 366 026.00 | 366 143.00 |
CF Disponibilités | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 956.00 | 677.00 | 434 279.00 | 434 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 821.00 | 117 007.00 | 610 813.00 | 727 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 213 570.00 | 208 664.00 | | 213 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 783.00 | 4 906.00 | | 2 783.00 |
DL TOTAL (I) | 307 103.00 | 304 320.00 | | 307 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 485.00 | 624.00 | | 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 485.00 | 624.00 | | 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 015.00 | 127 395.00 | | 135 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 6 115.00 | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 212.00 | 10 806.00 | | 14 212.00 |
EA Autres dettes | 150 823.00 | 133 150.00 | | 150 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 052.00 | 1 952.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 225.00 | 279 420.00 | | 303 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 813.00 | 584 364.00 | | 610 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 225.00 | 279 420.00 | | 303 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 650.00 | | 362 650.00 | 362 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 650.00 | | 362 650.00 | 362 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 53.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 552.00 | 391 711.00 | | 402 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 769.00 | 386 805.00 | | 399 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 783.00 | 4 906.00 | | 2 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 194.00 | | 12 670.00 | 280 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 194.00 | | 12 670.00 | 202 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 711.00 | 21 618.00 | | 61 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 711.00 | 21 618.00 | | 61 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 000.00 | 1 000.00 | | 32 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 624.00 | 485.00 | 624.00 | 624.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624.00 | 485.00 | 624.00 | 624.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | | 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 677.00 | 1 000.00 | | 32 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 301.00 | 1 485.00 | 624.00 | 33 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 015.00 | 135 015.00 | | 135 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 823.00 | 150 823.00 | | 150 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 329 045.00 | 329 045.00 | | 329 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VP Divers | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 111.00 | 420 111.00 | 45 000.00 | 465 111.00 |
VW T.V.A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 225.00 | 303 225.00 | | 303 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 931.00 | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689.00 | 642.00 | | 689.00 |
ST Autres comptes | 282 294.00 | 262 422.00 | | 282 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 514.00 | 4 558.00 | | 15 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 433.00 | 21 374.00 | | 22 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 703.00 | 22 305.00 | | 23 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 390.00 | 65 677.00 | | 83 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 332.00 | 49 952.00 | | 50 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 498.00 | 267 624.00 | | 298 498.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |