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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 194.00 | 61 711.00 | 140 483.00 | 202 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 32 000.00 | 1 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 194.00 | 93 711.00 | 186 483.00 | 280 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 865.00 | 560.00 | 8 305.00 | 8 865.00 |
BZ Autres créances | 352 564.00 | 117.00 | 352 447.00 | 352 564.00 |
CF Disponibilités | 34 819.00 | | 34 819.00 | 34 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 558.00 | 677.00 | 397 880.00 | 398 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 753.00 | 94 388.00 | 584 364.00 | 678 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 208 664.00 | 205 802.00 | | 208 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906.00 | 2 861.00 | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 304 320.00 | 299 414.00 | | 304 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 624.00 | 527.00 | | 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 624.00 | 527.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 395.00 | 126 475.00 | | 127 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 4 260.00 | | 6 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 806.00 | 13 747.00 | | 10 806.00 |
EA Autres dettes | 133 150.00 | 134 430.00 | | 133 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 952.00 | 1 402.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 420.00 | 280 315.00 | | 279 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 364.00 | 580 257.00 | | 584 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 420.00 | 280 315.00 | | 279 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 423.00 | 1 250.00 | 378 673.00 | 377 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 423.00 | 1 250.00 | 378 673.00 | 377 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 69.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 711.00 | 499 220.00 | | 391 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 805.00 | 496 359.00 | | 386 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 906.00 | 2 861.00 | | 4 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 594.00 | | 19 600.00 | 260 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 594.00 | | 13 600.00 | 188 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | 6 000.00 | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 139.00 | 20 572.00 | | 41 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 139.00 | 20 572.00 | | 41 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 527.00 | 624.00 | 527.00 | 527.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527.00 | 624.00 | 527.00 | 527.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | | 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 677.00 | 20 000.00 | | 12 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 204.00 | 20 624.00 | 527.00 | 13 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | 527.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 395.00 | 127 395.00 | | 127 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 150.00 | 133 150.00 | | 133 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 292 726.00 | | | 292 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 738.00 | 363 738.00 | 45 000.00 | 408 738.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 420.00 | 279 420.00 | | 279 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 1 122.00 | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642.00 | 1 230.00 | | 642.00 |
ST Autres comptes | 262 422.00 | 381 515.00 | | 262 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 558.00 | 7 557.00 | | 4 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 374.00 | 20 651.00 | | 21 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 305.00 | 21 773.00 | | 22 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 677.00 | 100 937.00 | | 65 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 952.00 | 72 520.00 | | 49 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 624.00 | 390 303.00 | | 267 624.00 |