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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 927.00 | 134 448.00 | 134 479.00 | 268 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 927.00 | 167 448.00 | 179 479.00 | 346 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 087.00 | 560.00 | 25 527.00 | 26 087.00 |
BZ Autres créances | 262 664.00 | 117.00 | 262 547.00 | 262 664.00 |
CF Disponibilités | 111 158.00 | | 111 158.00 | 111 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 988.00 | 677.00 | 404 311.00 | 404 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 916.00 | 168 125.00 | 583 790.00 | 751 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 222 752.00 | 216 353.00 | | 222 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 279.00 | 6 398.00 | | 9 279.00 |
DL TOTAL (I) | 322 781.00 | 313 502.00 | | 322 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 735.00 | 526.00 | | 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 735.00 | 526.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 624.00 | 131 025.00 | | 103 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 2 321.00 | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 864.00 | 6 243.00 | | 17 864.00 |
EA Autres dettes | 133 539.00 | 143 950.00 | | 133 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 013.00 | 970.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 274.00 | 284 509.00 | | 260 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 790.00 | 598 538.00 | | 583 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 274.00 | 284 509.00 | | 260 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 725.00 | | 376 725.00 | 376 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 725.00 | | 376 725.00 | 376 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | -1 956.00 | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 210.00 | 411 878.00 | | 399 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 931.00 | 405 479.00 | | 389 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 279.00 | 6 398.00 | | 9 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 014.00 | | 1 913.00 | 345 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 014.00 | | 1 913.00 | 267 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 195.00 | 27 252.00 | | 107 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 195.00 | 27 252.00 | | 107 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 526.00 | 735.00 | 526.00 | 526.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526.00 | 735.00 | 526.00 | 526.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | | 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 203.00 | 735.00 | 526.00 | 34 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 539.00 | 133 539.00 | | 133 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 256 435.00 | 256 435.00 | | 256 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 830.00 | 338 830.00 | | 338 830.00 |
VW T.V.A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 274.00 | 260 274.00 | | 260 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 193.00 | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 197.00 | 643.00 | | 1 197.00 |
ST Autres comptes | 281 033.00 | 293 137.00 | | 281 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 755.00 | 14 948.00 | | 13 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 254.00 | 22 153.00 | | 17 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 673.00 | 22 346.00 | | 17 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 114.00 | 77 510.00 | | 75 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 352.00 | 56 591.00 | | 58 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 986.00 | 308 729.00 | | 295 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |