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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 208.00 | 162 644.00 | 124 563.00 | 287 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 208.00 | 195 644.00 | 169 563.00 | 365 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 501.00 | 34 110.00 | 14 391.00 | 48 501.00 |
BZ Autres créances | 155 732.00 | 117.00 | 155 615.00 | 155 732.00 |
CF Disponibilités | 268 438.00 | | 268 438.00 | 268 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 055.00 | 34 227.00 | 443 828.00 | 478 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 263.00 | 229 872.00 | 613 391.00 | 843 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 232 031.00 | 222 752.00 | | 232 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 202.00 | 9 279.00 | | 21 202.00 |
DL TOTAL (I) | 343 984.00 | 322 781.00 | | 343 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 311.00 | 735.00 | | 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 311.00 | 735.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 415.00 | 103 625.00 | | 116 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 233.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 811.00 | 17 864.00 | | 17 811.00 |
EA Autres dettes | 133 815.00 | 133 540.00 | | 133 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056.00 | 1 013.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 097.00 | 260 275.00 | | 269 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 391.00 | 583 791.00 | | 613 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 097.00 | 260 275.00 | | 269 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 896.00 | | 440 896.00 | 440 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 896.00 | | 440 896.00 | 440 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 275.00 | | 3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 585.00 | 399 211.00 | | 458 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 382.00 | 389 932.00 | | 437 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 202.00 | 9 279.00 | | 21 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 928.00 | | 18 280.00 | 346 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 928.00 | | 18 280.00 | 268 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 448.00 | 28 196.00 | | 134 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 448.00 | 28 196.00 | | 134 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 735.00 | 311.00 | 735.00 | 735.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735.00 | 311.00 | 735.00 | 735.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 33 550.00 | | 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 677.00 | 33 550.00 | | 33 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 412.00 | 33 861.00 | 735.00 | 34 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 861.00 | 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 815.00 | 133 815.00 | | 133 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VC Groupe et associés | 148 808.00 | 148 807.00 | | 148 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 384.00 | 5 383.00 | | 5 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 617.00 | 254 617.00 | | 254 617.00 |
VW T.V.A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 097.00 | 269 097.00 | | 269 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
ST Autres comptes | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
YT Sous‐traitance | 206 940.00 | | | 206 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 180.00 | | | 301 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |