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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 014.00 | 107 195.00 | 159 818.00 | 267 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 014.00 | 140 195.00 | 204 818.00 | 345 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 607.00 | 560.00 | 7 047.00 | 7 607.00 |
BZ Autres créances | 260 801.00 | 117.00 | 260 684.00 | 260 801.00 |
CF Disponibilités | 120 101.00 | | 120 101.00 | 120 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 397.00 | 677.00 | 393 719.00 | 394 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 411.00 | 140 873.00 | 598 538.00 | 739 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 216 353.00 | 213 570.00 | | 216 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | 2 783.00 | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 313 502.00 | 307 103.00 | | 313 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 526.00 | 485.00 | | 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 526.00 | 485.00 | | 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 025.00 | 135 015.00 | | 131 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 107.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 243.00 | 14 212.00 | | 6 243.00 |
EA Autres dettes | 143 950.00 | 150 823.00 | | 143 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970.00 | 1 052.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 509.00 | 303 225.00 | | 284 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 538.00 | 610 813.00 | | 598 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 509.00 | 303 225.00 | | 284 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 829.00 | | 388 829.00 | 388 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 829.00 | | 388 829.00 | 388 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 956.00 | 69.00 | | -1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 878.00 | 402 552.00 | | 411 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 479.00 | 399 769.00 | | 405 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 398.00 | 2 783.00 | | 6 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 864.00 | | 52 150.00 | 292 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 864.00 | | 52 150.00 | 214 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 329.00 | 23 866.00 | | 83 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 329.00 | 23 866.00 | | 83 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 485.00 | 526.00 | 485.00 | 485.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485.00 | 526.00 | 485.00 | 485.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | | 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | | | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 162.00 | 526.00 | 485.00 | 34 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 950.00 | 143 950.00 | | 143 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 258 464.00 | 258 464.00 | | 258 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 295.00 | 274 295.00 | 45 000.00 | 319 295.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 509.00 | 284 509.00 | | 284 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 1 270.00 | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 689.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 293 137.00 | 282 294.00 | | 293 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 948.00 | 15 514.00 | | 14 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 153.00 | 22 433.00 | | 22 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 346.00 | 23 703.00 | | 22 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 510.00 | 83 390.00 | | 77 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 591.00 | 50 332.00 | | 56 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 729.00 | 298 498.00 | | 308 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |