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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 871.00 | 25 338.00 | 533.00 | 25 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 533.00 | 148 108.00 | 91 424.00 | 239 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 546.00 | 184 407.00 | 126 139.00 | 310 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 980.00 | 21 322.00 | 299 657.00 | 320 980.00 |
BZ Autres créances | 337 870.00 | | 337 870.00 | 337 870.00 |
CF Disponibilités | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 717.00 | 21 322.00 | 794 395.00 | 815 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 264.00 | 205 730.00 | 920 534.00 | 1 126 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 890.00 | 59 106.00 | | 98 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 365.00 | 139 784.00 | | 181 365.00 |
DL TOTAL (I) | 393 815.00 | 312 450.00 | | 393 815.00 |
DP Provisions pour risques | 3 160.00 | 1 905.00 | | 3 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 160.00 | 1 905.00 | | 3 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862.00 | 4 184.00 | | 1 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 293.00 | 43 268.00 | | 52 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 707.00 | 237 365.00 | | 148 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 694.00 | 279 852.00 | | 320 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 557.00 | 564 671.00 | | 523 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 534.00 | 879 027.00 | | 920 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 263.00 | 521 402.00 | | 471 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | 4 184.00 | | 1 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 2 395 759.00 | | 2 395 759.00 | 2 395 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 143.00 | | 2 396 143.00 | 2 396 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 970.00 | 63.00 | | 7 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 970.00 | 8 623.00 | | 7 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 506.00 | 17 584.00 | | 12 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 006.00 | 17 584.00 | | 13 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 036.00 | -8 960.00 | | -5 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 888.00 | 48 629.00 | | 52 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 831.00 | 53 817.00 | | 74 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 822.00 | 2 514 482.00 | | 2 443 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 456.00 | 2 374 698.00 | | 2 262 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 365.00 | 139 784.00 | | 181 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 213.00 | 38 778.00 | | 39 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 076.00 | | | 299 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 083.00 | | | 258 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 379.00 | 30 118.00 | 8 090.00 | 162 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 832.00 | 30 118.00 | 8 090.00 | 160 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 905.00 | 1 458.00 | 203.00 | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 218.00 | 9 951.00 | 4 848.00 | 16 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 123.00 | 11 409.00 | 5 051.00 | 18 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 909.00 | 5 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 707.00 | 148 707.00 | | 148 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
UX Autres créances clients | 320 980.00 | | | 320 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 870.00 | | | 337 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 337.00 | 694 401.00 | 18 935.00 | 713 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 263.00 | 471 263.00 | | 471 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |