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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 982.00 | 173 451.00 | 83 530.00 | 256 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 051.00 | 210 284.00 | 117 767.00 | 328 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 610.00 | 19 876.00 | 204 734.00 | 224 610.00 |
BZ Autres créances | 671 360.00 | | 671 360.00 | 671 360.00 |
CF Disponibilités | 112 244.00 | | 112 244.00 | 112 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 669.00 | 19 876.00 | 1 004 793.00 | 1 024 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 721.00 | 230 160.00 | 1 122 560.00 | 1 352 721.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 256.00 | 98 890.00 | | 180 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 067.00 | 181 365.00 | | 228 067.00 |
DL TOTAL (I) | 521 883.00 | 393 815.00 | | 521 883.00 |
DP Provisions pour risques | 1 902.00 | 3 160.00 | | 1 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902.00 | 3 160.00 | | 1 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 605.00 | 1 862.00 | | 14 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 971.00 | 52 293.00 | | 60 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 590.00 | 148 707.00 | | 201 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 354.00 | 320 694.00 | | 320 354.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 774.00 | 523 557.00 | | 598 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 560.00 | 920 534.00 | | 1 122 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 802.00 | 471 263.00 | | 537 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 605.00 | 1 862.00 | | 14 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FG Production vendue services | 2 715 988.00 | | 2 715 988.00 | 2 715 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 139.00 | | 2 716 139.00 | 2 716 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 344 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 7 970.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | 7 970.00 | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 388.00 | 12 506.00 | | 6 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107.00 | 13 006.00 | | 7 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | -5 036.00 | | -4 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 854.00 | 52 888.00 | | 71 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 230.00 | 74 831.00 | | 94 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 917.00 | 2 443 822.00 | | 2 748 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 850.00 | 2 262 456.00 | | 2 520 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 067.00 | 181 365.00 | | 228 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 837.00 | 39 213.00 | | 54 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 546.00 | | | 310 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 818.00 | | | 274 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 407.00 | 26 942.00 | 1 065.00 | 184 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 860.00 | 26 942.00 | 1 065.00 | 182 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 160.00 | 1 739.00 | 2 997.00 | 3 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 322.00 | 3 339.00 | 4 785.00 | 21 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 482.00 | 5 078.00 | 7 782.00 | 24 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 079.00 | 5 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 590.00 | 201 590.00 | | 201 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
UX Autres créances clients | 224 610.00 | | | 224 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VP Divers | 671 360.00 | | | 671 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 354.00 | 320 354.00 | | 320 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 562.00 | 897 571.00 | 18 991.00 | 916 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 802.00 | 537 802.00 | | 537 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |