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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 417.00 | 27 410.00 | 3 007.00 | 30 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 577.00 | 210 404.00 | 57 172.00 | 267 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 855.00 | 248 775.00 | 95 079.00 | 343 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 744.00 | 8 915.00 | 239 829.00 | 248 744.00 |
BZ Autres créances | 823 431.00 | | 823 431.00 | 823 431.00 |
CF Disponibilités | 97 665.00 | | 97 665.00 | 97 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 118.00 | 8 915.00 | 1 177 203.00 | 1 186 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 973.00 | 257 690.00 | 1 272 282.00 | 1 529 973.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 489.00 | 258 323.00 | | 282 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 642.00 | 174 166.00 | | 230 642.00 |
DL TOTAL (I) | 626 692.00 | 546 049.00 | | 626 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 844.00 | 12 306.00 | | 17 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 235.00 | 82 172.00 | | 89 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 932.00 | 245 881.00 | | 207 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 397.00 | 304 273.00 | | 285 397.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 170.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 590.00 | 644 805.00 | | 645 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 282.00 | 1 190 855.00 | | 1 272 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 355.00 | 562 632.00 | | 556 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 844.00 | 12 306.00 | | 17 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 2 928 564.00 | 33 365.00 | 2 961 929.00 | 2 928 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 604.00 | 33 365.00 | 2 961 969.00 | 2 928 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 12 695.00 | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 12 964.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 836.00 | 47 633.00 | | 14 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 836.00 | 47 633.00 | | 14 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 809.00 | -34 668.00 | | -13 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 033.00 | 46 215.00 | | 62 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 137.00 | 48 172.00 | | 93 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 870.00 | 2 835 770.00 | | 3 001 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 228.00 | 2 661 604.00 | | 2 771 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 642.00 | 174 166.00 | | 230 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 995.00 | 69 040.00 | | 71 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 640.00 | | 14 741.00 | 336 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 527.00 | 343 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 527.00 | 307 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 759.00 | | 14 176.00 | 300 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 089.00 | | 564.00 | 19 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 277.00 | 20 024.00 | 7 527.00 | 236 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 730.00 | 20 024.00 | 7 527.00 | 234 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 103.00 | 469.00 | 6 657.00 | 15 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 103.00 | 469.00 | 6 657.00 | 15 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 103.00 | 469.00 | 6 657.00 | 15 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | 6 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 932.00 | 207 932.00 | | 207 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
UX Autres créances clients | 248 744.00 | 248 744.00 | | 248 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 397.00 | 285 397.00 | | 285 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 431.00 | 823 431.00 | | 823 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 792.00 | 1 074 138.00 | 19 653.00 | 1 093 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 355.00 | 556 355.00 | | 556 355.00 |