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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 417.00 | 26 501.00 | 3 916.00 | 30 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 927.00 | 198 815.00 | 62 111.00 | 260 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 640.00 | 236 277.00 | 100 363.00 | 336 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 948.00 | 15 103.00 | 217 844.00 | 232 948.00 |
BZ Autres créances | 670 782.00 | | 670 782.00 | 670 782.00 |
CF Disponibilités | 189 391.00 | | 189 391.00 | 189 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 595.00 | 15 103.00 | 1 090 492.00 | 1 105 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 236.00 | 251 381.00 | 1 190 855.00 | 1 442 236.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 323.00 | 180 256.00 | | 258 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 166.00 | 228 067.00 | | 174 166.00 |
DL TOTAL (I) | 546 049.00 | 521 883.00 | | 546 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 902.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 902.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 306.00 | 14 605.00 | | 12 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 172.00 | 60 971.00 | | 82 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 881.00 | 201 590.00 | | 245 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 273.00 | 320 354.00 | | 304 273.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 1 251.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 805.00 | 598 774.00 | | 644 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 855.00 | 1 122 560.00 | | 1 190 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 632.00 | 537 802.00 | | 562 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 306.00 | 14 605.00 | | 12 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
FG Production vendue services | 2 736 546.00 | 18 950.00 | 2 755 496.00 | 2 736 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 794.00 | 18 950.00 | 2 757 744.00 | 2 738 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 695.00 | 162.00 | | 12 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | 416.00 | | 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 964.00 | 2 578.00 | | 12 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 633.00 | 6 388.00 | | 47 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 633.00 | 7 107.00 | | 47 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 668.00 | -4 528.00 | | -34 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 215.00 | 71 854.00 | | 46 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 172.00 | 94 230.00 | | 48 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 770.00 | 2 748 917.00 | | 2 835 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 604.00 | 2 520 850.00 | | 2 661 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 166.00 | 228 067.00 | | 174 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 040.00 | 54 837.00 | | 69 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 051.00 | | 8 989.00 | 328 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 19 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 336 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 267.00 | | 8 491.00 | 292 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 992.00 | | 497.00 | 18 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 284.00 | 25 993.00 | | 210 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 737.00 | 25 993.00 | | 208 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 881.00 | 245 881.00 | | 245 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232 948.00 | 232 948.00 | | 232 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VP Divers | 670 782.00 | 670 782.00 | | 670 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 273.00 | 304 273.00 | | 304 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 092.00 | 906 003.00 | 19 089.00 | 925 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 632.00 | 562 632.00 | | 562 632.00 |