| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 417.00 | 28 319.00 | 2 098.00 | 30 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 225.00 | 221 046.00 | 48 179.00 | 269 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 995.00 | 260 326.00 | 86 669.00 | 346 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 062.00 | 10 517.00 | 345 544.00 | 356 062.00 |
BZ Autres créances | 879 140.00 | | 879 140.00 | 879 140.00 |
CF Disponibilités | 246 826.00 | | 246 826.00 | 246 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 491 485.00 | 10 517.00 | 1 480 967.00 | 1 491 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 481.00 | 270 844.00 | 1 567 637.00 | 1 838 481.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 313 132.00 | 282 489.00 | | 313 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 272.00 | 230 642.00 | | 231 272.00 |
DL TOTAL (I) | 657 964.00 | 626 692.00 | | 657 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 865.00 | 17 844.00 | | 14 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 760.00 | 44 965.00 | | 88 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 110.00 | 89 235.00 | | 107 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 606.00 | 207 932.00 | | 381 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 632.00 | 285 397.00 | | 316 632.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 215.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 672.00 | 645 590.00 | | 909 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 637.00 | 1 272 282.00 | | 1 567 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 562.00 | 556 355.00 | | 802 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 865.00 | 17 844.00 | | 14 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 970 987.00 | 19 189.00 | 2 990 176.00 | 2 970 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 987.00 | 19 189.00 | 2 990 176.00 | 2 970 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 763.00 | 1 026.00 | | 7 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 763.00 | 1 026.00 | | 7 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 14 836.00 | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 14 836.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | -13 809.00 | | 5 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 732.00 | 62 033.00 | | 58 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 760.00 | 93 137.00 | | 88 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 171.00 | 3 001 870.00 | | 3 024 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 899.00 | 2 771 228.00 | | 2 792 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 272.00 | 230 642.00 | | 231 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 397.00 | 71 995.00 | | 39 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 855.00 | | 7 577.00 | 343 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 437.00 | 346 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 437.00 | 309 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 408.00 | | 6 085.00 | 307 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 654.00 | | 1 492.00 | 19 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 775.00 | 15 988.00 | 4 437.00 | 248 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 228.00 | 15 988.00 | 4 437.00 | 247 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 915.00 | 1 656.00 | 53.00 | 8 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 915.00 | 1 656.00 | 53.00 | 8 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 915.00 | 1 656.00 | 53.00 | 8 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 53.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 606.00 | 381 606.00 | | 381 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 632.00 | 316 632.00 | | 316 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
UX Autres créances clients | 356 062.00 | 356 062.00 | | 356 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 140.00 | 879 140.00 | | 879 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 349.00 | 1 235 203.00 | 21 145.00 | 1 256 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 562.00 | 802 562.00 | | 802 562.00 |