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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 649.00 | 29 275.00 | 4 374.00 | 33 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 739.00 | 212 911.00 | 59 828.00 | 272 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 327.00 | 253 146.00 | 101 181.00 | 354 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 885.00 | 12 033.00 | 317 853.00 | 329 885.00 |
BZ Autres créances | 1 241 284.00 | | 1 241 284.00 | 1 241 284.00 |
CF Disponibilités | 329 868.00 | | 329 868.00 | 329 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 190.00 | 12 033.00 | 1 899 157.00 | 1 911 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 517.00 | 265 179.00 | 2 000 338.00 | 2 265 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 560.00 | 3 559.00 | | 3 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 404.00 | 313 132.00 | | 344 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 149.00 | 231 272.00 | | 363 149.00 |
DL TOTAL (I) | 821 113.00 | 657 964.00 | | 821 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 366.00 | 14 865.00 | | 23 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 231.00 | 88 760.00 | | 131 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 541.00 | 107 110.00 | | 97 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 206.00 | 381 606.00 | | 533 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 731.00 | 316 632.00 | | 393 731.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 698.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 225.00 | 909 672.00 | | 1 179 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 338.00 | 1 567 637.00 | | 2 000 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 683.00 | 802 562.00 | | 1 081 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 366.00 | 14 865.00 | | 23 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
FG Production vendue services | 3 866 466.00 | | 3 866 466.00 | 3 866 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 271.00 | | 3 871 271.00 | 3 871 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | 7 764.00 | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 7 764.00 | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 2 304.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 2 304.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | 5 460.00 | | 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 286.00 | 58 732.00 | | 90 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 231.00 | 88 760.00 | | 131 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 590.00 | 3 024 172.00 | | 3 914 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 441.00 | 2 792 900.00 | | 3 551 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 149.00 | 231 272.00 | | 363 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 996.00 | | 30 253.00 | 346 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 921.00 | 354 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 921.00 | 315 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 057.00 | | 29 665.00 | 309 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 147.00 | | 588.00 | 21 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 327.00 | 14 194.00 | 22 921.00 | 260 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | -1 547.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 780.00 | 15 741.00 | 22 921.00 | 258 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 518.00 | 1 706.00 | 192.00 | 10 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 518.00 | 1 706.00 | 192.00 | 10 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 518.00 | 1 706.00 | 192.00 | 10 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 206.00 | 533 206.00 | | 533 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 314.00 | 254 314.00 | | 254 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
UX Autres créances clients | 315 244.00 | 315 244.00 | | 315 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VB T. V. A. | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 353.00 | 1 086 353.00 | | 1 086 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VI Groupe et associés | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 834.00 | 1 572 101.00 | 21 733.00 | 1 593 834.00 |
VW T.V.A. | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 683.00 | 1 081 683.00 | | 1 081 683.00 |