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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 159 152.00 | 30 270.00 | 128 883.00 | 159 152.00 |
AP Constructions | 152 760.00 | 126 182.00 | 26 578.00 | 152 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 295.00 | 208 150.00 | 8 145.00 | 216 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 922.00 | 100 515.00 | 6 407.00 | 106 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 106.00 | 465 118.00 | 221 987.00 | 687 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BT Marchandises | 92 462.00 | | 92 462.00 | 92 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 088.00 | 4 953.00 | 181 135.00 | 186 088.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 460 326.00 | | 460 326.00 | 460 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 888 910.00 | 4 953.00 | 883 956.00 | 888 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 014.00 | 470 071.00 | 1 105 943.00 | 1 576 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 630 294.00 | | |
DG Autres réserves | 644 995.00 | | | 644 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 061.00 | 14 701.00 | | 19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 719 056.00 | 699 995.00 | | 719 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 330.00 | | | 138 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 204.00 | 8 226.00 | | 9 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 296.00 | 108 459.00 | | 67 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 952.00 | 102 162.00 | | 131 952.00 |
EA Autres dettes | 40 106.00 | 50 306.00 | | 40 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 888.00 | 269 154.00 | | 386 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 943.00 | 969 149.00 | | 1 105 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 564.00 | | 1 178 564.00 | 1 178 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 564.00 | | 1 178 564.00 | 1 178 564.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 10 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 10 000.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 10 000.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 087.00 | 1 162 320.00 | | 1 183 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 026.00 | 1 147 619.00 | | 1 164 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 061.00 | 14 701.00 | | 19 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 749.00 | 71 456.00 | | 58 749.00 |