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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 159 152.00 | 33 296.00 | 125 857.00 | 159 152.00 |
AP Constructions | 152 760.00 | 140 322.00 | 12 439.00 | 152 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 295.00 | 211 587.00 | 4 708.00 | 216 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 982.00 | 107 276.00 | 51 706.00 | 158 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 165.00 | 492 480.00 | 246 684.00 | 739 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 597.00 | | 124 597.00 | 124 597.00 |
BT Marchandises | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 704.00 | 4 953.00 | 196 751.00 | 201 704.00 |
BZ Autres créances | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CF Disponibilités | 388 017.00 | | 388 017.00 | 388 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 841 721.00 | 4 953.00 | 836 768.00 | 841 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 885.00 | 497 434.00 | 1 083 452.00 | 1 580 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 702 350.00 | 664 056.00 | | 702 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 529.00 | 38 294.00 | | 34 529.00 |
DL TOTAL (I) | 791 879.00 | 757 350.00 | | 791 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 728.00 | 124 135.00 | | 109 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 544.00 | 9 523.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 690.00 | 54 683.00 | | 80 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 905.00 | 103 645.00 | | 77 905.00 |
EA Autres dettes | 19 706.00 | 29 938.00 | | 19 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 572.00 | 321 925.00 | | 291 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 452.00 | 1 079 275.00 | | 1 083 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 048.00 | | 1 332 048.00 | 1 332 048.00 |
FG Production vendue services | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 533.00 | | 1 343 533.00 | 1 343 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 704.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 1 109.00 | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 644.00 | 1 128 603.00 | | 1 344 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 115.00 | 1 090 309.00 | | 1 310 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 529.00 | 38 294.00 | | 34 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 646.00 | 78 036.00 | | 78 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 905.00 | | 40 260.00 | 698 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 930.00 | | 40 260.00 | 646 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 776.00 | 14 704.00 | | 477 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 776.00 | 14 704.00 | | 477 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 690.00 | 80 690.00 | | 80 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
UX Autres créances clients | 195 780.00 | 195 780.00 | | 195 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 728.00 | 14 622.00 | 60 698.00 | 109 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 920.00 | 226 920.00 | | 226 920.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 572.00 | 196 466.00 | 60 698.00 | 291 572.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |