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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 177 815.00 | 36 322.00 | 141 494.00 | 177 815.00 |
AP Constructions | 152 760.00 | 148 048.00 | 4 712.00 | 152 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 295.00 | 214 217.00 | 2 078.00 | 216 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 666.00 | 118 727.00 | 51 939.00 | 170 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 512.00 | 517 314.00 | 252 197.00 | 769 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
BT Marchandises | 108 367.00 | | 108 367.00 | 108 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 537.00 | 936.00 | 232 602.00 | 233 537.00 |
BZ Autres créances | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CF Disponibilités | 420 039.00 | | 420 039.00 | 420 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 571.00 | 936.00 | 882 636.00 | 883 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 083.00 | 518 250.00 | 1 134 833.00 | 1 653 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 769 547.00 | 736 879.00 | | 769 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 142.00 | 32 668.00 | | 51 142.00 |
DL TOTAL (I) | 875 689.00 | 824 547.00 | | 875 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 267.00 | 95 106.00 | | 80 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196.00 | 3 378.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 956.00 | 83 750.00 | | 84 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 612.00 | 82 516.00 | | 92 612.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 468 595.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 144.00 | 733 346.00 | | 259 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 833.00 | 1 557 894.00 | | 1 134 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 092.00 | | 1 865.00 | 778 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 446.00 | 769 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 446.00 | 717 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 117.00 | | 1 865.00 | 726 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 488.00 | 17 272.00 | 10 446.00 | 510 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 488.00 | 17 272.00 | 10 446.00 | 510 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 953.00 | 8 049.00 | 12 066.00 | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953.00 | 8 049.00 | 12 066.00 | 4 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 953.00 | 8 049.00 | 12 066.00 | 4 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 049.00 | 12 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 956.00 | 84 956.00 | | 84 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 232 414.00 | 232 414.00 | | 232 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 267.00 | 15 061.00 | 62 520.00 | 80 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 225.00 | 242 225.00 | | 242 225.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 144.00 | 193 938.00 | 62 520.00 | 259 144.00 |