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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 159 152.00 | 31 783.00 | 127 370.00 | 159 152.00 |
AP Constructions | 152 760.00 | 133 294.00 | 19 466.00 | 152 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 295.00 | 209 944.00 | 6 352.00 | 216 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 722.00 | 102 755.00 | 15 966.00 | 118 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 905.00 | 477 776.00 | 221 128.00 | 698 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 227.00 | | 131 227.00 | 131 227.00 |
BT Marchandises | 155 438.00 | | 155 438.00 | 155 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 649.00 | 4 953.00 | 190 695.00 | 195 649.00 |
BZ Autres créances | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CF Disponibilités | 365 372.00 | | 365 372.00 | 365 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 100.00 | 4 953.00 | 858 147.00 | 863 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 004.00 | 482 729.00 | 1 079 275.00 | 1 562 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 664 056.00 | 644 995.00 | | 664 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 294.00 | 19 061.00 | | 38 294.00 |
DL TOTAL (I) | 757 350.00 | 719 056.00 | | 757 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 135.00 | 138 330.00 | | 124 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 523.00 | 9 204.00 | | 9 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 683.00 | 67 296.00 | | 54 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 645.00 | 131 952.00 | | 103 645.00 |
EA Autres dettes | 29 938.00 | 40 106.00 | | 29 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 925.00 | 386 888.00 | | 321 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 275.00 | 1 105 943.00 | | 1 079 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 249.00 | | 1 125 249.00 | 1 125 249.00 |
FG Production vendue services | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 392.00 | | 1 126 392.00 | 1 126 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 603.00 | 1 183 087.00 | | 1 128 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 309.00 | 1 164 026.00 | | 1 090 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 294.00 | 19 061.00 | | 38 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 036.00 | 58 749.00 | | 78 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 105.00 | | 11 800.00 | 687 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 130.00 | | 11 800.00 | 635 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 118.00 | 12 659.00 | | 465 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 118.00 | 12 659.00 | | 465 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
UX Autres créances clients | 189 724.00 | | | 189 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 135.00 | 14 407.00 | 59 806.00 | 124 135.00 |
VI Groupe et associés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 063.00 | 211 063.00 | | 211 063.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 925.00 | 212 197.00 | 59 806.00 | 321 925.00 |