| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 110 266.00 | 37 835.00 | 72 432.00 | 110 266.00 |
AP Constructions | 152 760.00 | 149 275.00 | 3 485.00 | 152 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 295.00 | 214 648.00 | 1 648.00 | 216 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 046.00 | 134 585.00 | 76 461.00 | 211 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 343.00 | 536 342.00 | 206 000.00 | 742 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 313.00 | | 108 313.00 | 108 313.00 |
BT Marchandises | 124 792.00 | | 124 792.00 | 124 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 377.00 | 790.00 | 207 588.00 | 208 377.00 |
BZ Autres créances | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
CF Disponibilités | 426 684.00 | | 426 681.00 | 426 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 988.00 | 790.00 | 886 198.00 | 886 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 330.00 | 537 132.00 | 1 092 198.00 | 1 629 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 820 689.00 | 769 547.00 | | 820 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 349.00 | 51 142.00 | | -13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 862 340.00 | 875 689.00 | | 862 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 200.00 | 80 267.00 | | 65 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978.00 | 1 196.00 | | 2 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 141.00 | 84 956.00 | | 89 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 450.00 | 92 612.00 | | 71 450.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | 113.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 858.00 | 259 144.00 | | 229 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 198.00 | 1 134 833.00 | | 1 092 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 512.00 | | 41 110.00 | 769 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 279.00 | 742 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 279.00 | 690 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 537.00 | | 41 110.00 | 717 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 314.00 | 19 758.00 | 730.00 | 517 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 314.00 | 19 758.00 | 730.00 | 517 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 2 567.00 | 2 713.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 2 567.00 | 2 713.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 2 567.00 | 2 713.00 | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 207 430.00 | 207 430.00 | | 207 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 206.00 | 15 285.00 | 49 921.00 | 65 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 199.00 | 227 199.00 | | 227 199.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 858.00 | 179 937.00 | 49 921.00 | 229 858.00 |