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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
AP Constructions | 1 229 483.00 | 678 758.00 | 550 725.00 | 1 229 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 263.00 | 661 436.00 | 380 826.00 | 1 042 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 009.00 | 28 787.00 | 23 222.00 | 52 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 942.00 | 1 368 981.00 | 977 961.00 | 2 346 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 706.00 | | 71 706.00 | 71 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 732.00 | 1 481.00 | 13 251.00 | 14 732.00 |
BZ Autres créances | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
CF Disponibilités | 742 609.00 | | 742 609.00 | 742 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 949.00 | 1 481.00 | 946 467.00 | 947 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 891.00 | 1 370 462.00 | 1 924 429.00 | 3 294 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 230 956.00 | 239 260.00 | | 230 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 150.00 | 191 695.00 | | 198 150.00 |
DK Provisions réglementées | 14 194.00 | 14 014.00 | | 14 194.00 |
DL TOTAL (I) | 608 299.00 | 609 970.00 | | 608 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 138.00 | 673 133.00 | | 548 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 665.00 | 205 497.00 | | 146 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 250.00 | 274 584.00 | | 369 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 273.00 | 301 160.00 | | 247 273.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 3 950.00 | | 4 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 129.00 | 1 458 323.00 | | 1 316 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 429.00 | 2 068 293.00 | | 1 924 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 026 231.00 | | 6 026 231.00 | 6 026 231.00 |
FG Production vendue services | 64 897.00 | | 64 897.00 | 64 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 091 127.00 | | 6 091 127.00 | 6 091 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 149 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488.00 | 427.00 | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 427.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 183.00 | 6 805.00 | | 4 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | -6 379.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 498.00 | 51 378.00 | | 66 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 478.00 | 6 160 048.00 | | 6 120 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 328.00 | 5 968 352.00 | | 5 922 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 150.00 | 191 695.00 | | 198 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 830.00 | | 30 077.00 | 2 329 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 965.00 | 2 346 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 965.00 | 2 323 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 643.00 | | 30 077.00 | 2 306 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 069.00 | 204 286.00 | 10 374.00 | 1 175 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 069.00 | 204 286.00 | 10 374.00 | 1 175 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 014.00 | 1 593.00 | 1 413.00 | 14 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | 1 481.00 | 1 192.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | 1 481.00 | 1 192.00 | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 206.00 | 3 074.00 | 2 605.00 | 15 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 481.00 | 1 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 593.00 | 1 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 665.00 | 59 465.00 | 87 200.00 | 146 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 250.00 | 369 250.00 | | 369 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 778.00 | 167 778.00 | | 167 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UX Autres créances clients | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VC Groupe et associés | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 880.00 | 118 922.00 | 414 292.00 | 547 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 318.00 | | | 183 318.00 |
VP Divers | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 173.00 | 124 476.00 | 18 696.00 | 143 173.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 129.00 | 799 971.00 | 501 492.00 | 1 316 129.00 |