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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
AP Constructions | 1 067 462.00 | 762 673.00 | 304 789.00 | 1 067 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 025.00 | 726 875.00 | 251 150.00 | 978 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 204.00 | 43 562.00 | 4 642.00 | 48 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 295.00 | 1 533 111.00 | 584 185.00 | 2 117 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 978.00 | 454.00 | 24 524.00 | 24 978.00 |
BZ Autres créances | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CF Disponibilités | 1 126 936.00 | | 1 126 936.00 | 1 126 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 576.00 | 454.00 | 1 290 122.00 | 1 290 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 872.00 | 1 533 565.00 | 1 874 307.00 | 3 407 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 593 612.00 | 578 573.00 | | 593 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 080.00 | 215 039.00 | | 265 080.00 |
DK Provisions réglementées | 1 246.00 | 3 061.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 939.00 | 961 673.00 | | 1 024 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 228.00 | 352 838.00 | | 225 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 990.00 | 302 397.00 | | 338 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 559.00 | 287 573.00 | | 242 559.00 |
EA Autres dettes | 42 591.00 | 4 958.00 | | 42 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 369.00 | 947 765.00 | | 849 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 307.00 | 1 909 438.00 | | 1 874 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 689 976.00 | | 5 689 976.00 | 5 689 976.00 |
FG Production vendue services | 128 018.00 | | 128 018.00 | 128 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 817 994.00 | | 5 817 994.00 | 5 817 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 927 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 6 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 814.00 | 17 443.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 467.00 | 17 443.00 | | 15 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 16.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 111.00 | 7 442.00 | | 8 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 047.00 | 22 997.00 | | 9 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | -5 553.00 | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 634.00 | 55 181.00 | | 96 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 071.00 | 6 186 027.00 | | 5 917 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 651 991.00 | 5 970 988.00 | | 5 651 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 080.00 | 215 039.00 | | 265 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 129.00 | | 3 692.00 | 2 434 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 525.00 | 2 117 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 525.00 | 2 093 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 685.00 | | 3 531.00 | 2 410 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 160.00 | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 449.00 | 161 075.00 | 312 414.00 | 1 684 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 449.00 | 161 075.00 | 312 414.00 | 1 684 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 061.00 | | 1 814.00 | 3 061.00 |
6T Sur comptes clients | 508.00 | 454.00 | 508.00 | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 454.00 | 508.00 | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 569.00 | 454.00 | 2 323.00 | 3 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 990.00 | 338 990.00 | | 338 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 119.00 | 151 119.00 | | 151 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 117.00 | 129 328.00 | 95 790.00 | 225 117.00 |
VI Groupe et associés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 556.00 | | | 127 556.00 |
VP Divers | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 199.00 | 86 139.00 | 12 060.00 | 98 199.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 369.00 | 753 579.00 | 95 790.00 | 849 369.00 |