| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
AP Constructions | 1 067 970.00 | 835 059.00 | 232 911.00 | 1 067 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 415.00 | 786 910.00 | 191 505.00 | 978 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 663.00 | 40 718.00 | 7 945.00 | 48 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 665.00 | 1 662 687.00 | 455 978.00 | 2 118 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | 971.00 | 2 461.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CF Disponibilités | 1 336 304.00 | | 1 336 304.00 | 1 336 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 774.00 | 971.00 | 1 488 803.00 | 1 489 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 439.00 | 1 663 657.00 | 1 944 781.00 | 3 608 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 608 692.00 | 593 612.00 | | 608 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 836.00 | 265 080.00 | | 465 836.00 |
DK Provisions réglementées | 676.00 | 1 246.00 | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 204.00 | 1 024 939.00 | | 1 240 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 254.00 | 225 228.00 | | 101 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 194.00 | 338 990.00 | | 293 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 308.00 | 242 559.00 | | 222 308.00 |
EA Autres dettes | 87 821.00 | 42 591.00 | | 87 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 577.00 | 849 369.00 | | 704 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 781.00 | 1 874 307.00 | | 1 944 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 195 464.00 | | 6 195 464.00 | 6 195 464.00 |
FG Production vendue services | 154 334.00 | | 154 334.00 | 154 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 798.00 | | 6 349 798.00 | 6 349 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 14 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 813 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 6 670.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 983.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 246.00 | 1 814.00 | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 15 467.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 936.00 | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 111.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | 9 047.00 | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | 6 420.00 | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 796.00 | 96 634.00 | | 177 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 462 478.00 | 5 917 071.00 | | 6 462 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 641.00 | 5 651 991.00 | | 5 996 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 836.00 | 265 080.00 | | 465 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 295.00 | | 11 072.00 | 2 117 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 703.00 | 2 118 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 703.00 | 2 095 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 691.00 | | 11 059.00 | 2 093 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 060.00 | | 13.00 | 12 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 111.00 | 138 235.00 | 8 659.00 | 1 533 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 111.00 | 138 235.00 | 8 659.00 | 1 533 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 246.00 | 676.00 | 1 246.00 | 1 246.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | 971.00 | 454.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | 971.00 | 454.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 701.00 | 1 647.00 | 1 701.00 | 1 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 676.00 | 1 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 194.00 | 293 194.00 | | 293 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 274.00 | 134 274.00 | | 134 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 196.00 | 74 785.00 | 26 411.00 | 101 196.00 |
VI Groupe et associés | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 328.00 | | | 129 328.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 902.00 | 66 829.00 | 12 073.00 | 78 902.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 577.00 | 678 166.00 | 26 411.00 | 704 577.00 |