| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
AP Constructions | 1 073 631.00 | 909 100.00 | 164 531.00 | 1 073 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 015.00 | 759 735.00 | 161 281.00 | 921 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 144.00 | 46 593.00 | 77 551.00 | 124 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 400.00 | 1 715 428.00 | 428 972.00 | 2 144 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 415.00 | 786.00 | 9 630.00 | 10 415.00 |
BZ Autres créances | 83 929.00 | | 83 929.00 | 83 929.00 |
CF Disponibilités | 888 217.00 | | 888 217.00 | 888 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 541.00 | 786.00 | 1 069 755.00 | 1 070 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 941.00 | 1 716 214.00 | 1 498 727.00 | 3 214 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 474 528.00 | 608 692.00 | | 474 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 678.00 | 465 836.00 | | 325 678.00 |
DK Provisions réglementées | 4 407.00 | 676.00 | | 4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 969 613.00 | 1 240 204.00 | | 969 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 423.00 | 101 254.00 | | 26 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 669.00 | 293 194.00 | | 268 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 835.00 | 222 308.00 | | 229 835.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 87 821.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 114.00 | 704 577.00 | | 529 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 727.00 | 1 944 781.00 | | 1 498 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 000 507.00 | | 6 000 507.00 | 6 000 507.00 |
FG Production vendue services | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041 528.00 | | 6 041 528.00 | 6 041 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 050 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 20 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 170.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 518.00 | 1 416.00 | | 15 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 1 460.00 | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 446.00 | 1 720.00 | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 648.00 | 3 180.00 | | 4 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 870.00 | -1 763.00 | | 10 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 529.00 | 177 796.00 | | 112 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 119.00 | 6 462 478.00 | | 6 139 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 441.00 | 5 996 641.00 | | 5 813 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 678.00 | 465 836.00 | | 325 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 665.00 | | 113 912.00 | 2 118 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 177.00 | 2 144 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 177.00 | 2 120 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 048.00 | | 113 729.00 | 2 095 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 073.00 | | 183.00 | 12 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 687.00 | 140 202.00 | 87 461.00 | 1 662 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 687.00 | 140 202.00 | 87 461.00 | 1 662 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676.00 | 3 731.00 | | 676.00 |
6T Sur comptes clients | 971.00 | 786.00 | 971.00 | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971.00 | 786.00 | 971.00 | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | 4 516.00 | 971.00 | 1 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 786.00 | 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 669.00 | 268 669.00 | | 268 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 919.00 | 142 919.00 | | 142 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
UX Autres créances clients | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VC Groupe et associés | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
VP Divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 721.00 | 112 465.00 | 12 256.00 | 124 721.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 114.00 | 529 114.00 | | 529 114.00 |