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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
AP Constructions | 1 235 961.00 | 763 451.00 | 472 510.00 | 1 235 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 747.00 | 733 073.00 | 376 674.00 | 1 109 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 009.00 | 36 917.00 | 15 093.00 | 52 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 002.00 | 1 533 440.00 | 887 562.00 | 2 421 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | 465.00 | 3 098.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
CF Disponibilités | 888 097.00 | | 888 097.00 | 888 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 445.00 | 465.00 | 1 058 980.00 | 1 059 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 448.00 | 1 533 905.00 | 1 946 542.00 | 3 480 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 429 105.00 | 230 956.00 | | 429 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 468.00 | 198 150.00 | | 249 468.00 |
DK Provisions réglementées | 12 061.00 | 14 194.00 | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 855 635.00 | 608 299.00 | | 855 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 703.00 | 548 138.00 | | 478 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 840.00 | 146 665.00 | | 87 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 778.00 | 369 250.00 | | 258 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 879.00 | 247 273.00 | | 260 879.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | 4 802.00 | | 4 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 908.00 | 1 316 129.00 | | 1 090 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 542.00 | 1 924 429.00 | | 1 946 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 900 245.00 | | 5 900 245.00 | 5 900 245.00 |
FG Production vendue services | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 951 356.00 | | 5 951 356.00 | 5 951 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 6 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 251.00 | 1 488.00 | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 1 488.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 958.00 | 2 590.00 | | 3 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | 1 593.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | 4 183.00 | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -2 695.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 325.00 | 66 498.00 | | 90 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 433.00 | 6 120 478.00 | | 6 023 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 965.00 | 5 922 328.00 | | 5 773 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 468.00 | 198 150.00 | | 249 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 942.00 | | 122 726.00 | 2 346 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 666.00 | 2 421 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 666.00 | 2 397 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 755.00 | | 122 628.00 | 2 323 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 644.00 | | 98.00 | 11 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 981.00 | 209 167.00 | 44 708.00 | 1 368 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 981.00 | 209 167.00 | 44 708.00 | 1 368 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 194.00 | 118.00 | 2 251.00 | 14 194.00 |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | 465.00 | 1 481.00 | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481.00 | 465.00 | 1 481.00 | 1 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 675.00 | 583.00 | 3 732.00 | 15 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 1 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118.00 | 2 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 840.00 | 59 040.00 | 28 800.00 | 87 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 778.00 | 258 778.00 | | 258 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 358.00 | 174 358.00 | | 174 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VC Groupe et associés | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 486.00 | 125 813.00 | 352 674.00 | 478 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 794.00 | | | 181 794.00 |
VP Divers | 906.00 | | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 255.00 | 101 935.00 | 14 320.00 | 116 255.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 908.00 | 709 434.00 | 381 474.00 | 1 090 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |