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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
AP Constructions | 1 236 762.00 | 858 842.00 | 377 920.00 | 1 236 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 914.00 | 782 578.00 | 339 336.00 | 1 121 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 009.00 | 43 030.00 | 8 980.00 | 52 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 129.00 | 1 684 449.00 | 749 680.00 | 2 434 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 087.00 | 508.00 | 10 579.00 | 11 087.00 |
BZ Autres créances | 174 355.00 | | 174 355.00 | 174 355.00 |
CF Disponibilités | 864 882.00 | | 864 882.00 | 864 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 267.00 | 508.00 | 1 159 758.00 | 1 160 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 396.00 | 1 684 958.00 | 1 909 438.00 | 3 594 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 578 573.00 | 429 105.00 | | 578 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 039.00 | 249 468.00 | | 215 039.00 |
DK Provisions réglementées | 3 061.00 | 12 061.00 | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | 961 673.00 | 855 635.00 | | 961 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 838.00 | 478 703.00 | | 352 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 397.00 | 258 778.00 | | 302 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 573.00 | 260 879.00 | | 287 573.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | 4 708.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 765.00 | 1 090 908.00 | | 947 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 438.00 | 1 946 542.00 | | 1 909 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 038 085.00 | | 6 038 085.00 | 6 038 085.00 |
FG Production vendue services | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 358.00 | | 6 101 358.00 | 6 101 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 166 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 9 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 443.00 | 2 251.00 | | 17 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 443.00 | 2 751.00 | | 17 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 50.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 442.00 | 3 958.00 | | 7 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 539.00 | 118.00 | | 15 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 997.00 | 4 126.00 | | 22 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 553.00 | -1 375.00 | | -5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 181.00 | 90 325.00 | | 55 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 027.00 | 6 023 433.00 | | 6 186 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 988.00 | 5 773 965.00 | | 5 970 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 039.00 | 249 468.00 | | 215 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 002.00 | | 82 937.00 | 2 421 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 810.00 | 2 434 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 810.00 | 2 410 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 717.00 | | 82 778.00 | 2 397 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 742.00 | | 158.00 | 11 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 440.00 | 197 838.00 | 46 829.00 | 1 533 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 440.00 | 197 838.00 | 46 829.00 | 1 533 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 061.00 | | 9 000.00 | 12 061.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 508.00 | 465.00 | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | 508.00 | 465.00 | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 526.00 | 508.00 | 9 465.00 | 12 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 397.00 | 302 397.00 | | 302 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 358.00 | 97 358.00 | | 97 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 631.00 | 187 631.00 | | 187 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VC Groupe et associés | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 674.00 | 127 556.00 | 225 117.00 | 352 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 013.00 | | | 213 013.00 |
VP Divers | 283.00 | 124 423.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815.00 | 34 949.00 | | 14 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 433.00 | 20 134.00 | 300.00 | 20 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 775.00 | 205 576.00 | 12 200.00 | 217 775.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 765.00 | 722 648.00 | 225 117.00 | 947 765.00 |