| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 487.00 | 6 687.00 | 594 800.00 | 601 487.00 |
BZ Autres créances | 123 559.00 | | 123 559.00 | 123 559.00 |
CF Disponibilités | 121 926.00 | | 121 926.00 | 121 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 815.00 | | 245 915.00 | 245 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 403.00 | 6 687.00 | 840 715.00 | 847 403.00 |
CU Autres participations | 599 800.00 | 5 000.00 | 594 800.00 | 599 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 390.00 | 9 990.00 | | 11 390.00 |
DH Report à nouveau | 277 768.00 | 251 562.00 | | 277 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 207.00 | 27 605.00 | | -17 207.00 |
DL TOTAL (I) | 771 950.00 | 789 158.00 | | 771 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 72.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | 3 099.00 | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 442.00 | 3 003.00 | | 58 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614.00 | 6 304.00 | | 3 614.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 765.00 | 15 478.00 | | 68 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 715.00 | 804 636.00 | | 840 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 940.00 | 4 000.00 | | 19 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 940.00 | | | -19 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 121.00 | 201 101.00 | | 221 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 328.00 | 173 495.00 | | 238 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 207.00 | 27 605.00 | | -17 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 513.00 | | | 632 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 026.00 | 601 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 026.00 | 1 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 800.00 | | | 599 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 146.00 | 23 567.00 | 31 026.00 | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 146.00 | 23 567.00 | 31 026.00 | 9 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VC Groupe et associés | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |