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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 487.00 | 1 687.00 | 594 800.00 | 596 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 354 102.00 | | 354 102.00 | 354 102.00 |
CF Disponibilités | 204 712.00 | | 204 712.00 | 204 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 813.00 | | 558 813.00 | 558 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 301.00 | 1 687.00 | 1 153 613.00 | 1 155 301.00 |
CU Autres participations | 594 800.00 | | 594 800.00 | 594 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
DH Report à nouveau | 249 841.00 | 260 560.00 | | 249 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 940.00 | 239 280.00 | | 350 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 171.00 | 1 011 231.00 | | 1 112 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 61.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 829.00 | 6 303.00 | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | 26 448.00 | | 28 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 259.00 | 4 892.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 442.00 | 37 703.00 | | 41 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 613.00 | 1 048 934.00 | | 1 153 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 747.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 469.00 | 5 660.00 | | 11 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 949.00 | 497 606.00 | | 629 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 009.00 | 258 325.00 | | 279 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 940.00 | 239 280.00 | | 350 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 487.00 | | | 601 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 594 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 596 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 800.00 | | | 599 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VC Groupe et associés | 346 542.00 | 346 542.00 | | 346 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 102.00 | 354 102.00 | | 354 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |