| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 487.00 | 1 687.00 | 903 800.00 | 905 487.00 |
BZ Autres créances | 1 281 211.00 | | 1 281 211.00 | 1 281 211.00 |
CF Disponibilités | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 243.00 | | 1 342 243.00 | 1 342 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 731.00 | 1 687.00 | 2 246 043.00 | 2 247 731.00 |
CU Autres participations | 903 800.00 | | 903 800.00 | 903 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 871 832.00 | 562 171.00 | | 871 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 842.00 | 309 662.00 | | 187 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 674.00 | 1 421 832.00 | | 1 609 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | 219.00 | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 829.00 | 61 829.00 | | 600 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 086.00 | 25 272.00 | | 26 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 369.00 | 91 320.00 | | 636 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 043.00 | 1 513 153.00 | | 2 246 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 30 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 161.00 | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 182.00 | 629 604.00 | | 480 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 340.00 | 319 942.00 | | 292 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 842.00 | 309 662.00 | | 187 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 487.00 | | 250 000.00 | 655 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 800.00 | | 250 000.00 | 653 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 124.00 | 1 241 124.00 | | 1 241 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 600 829.00 | 600 829.00 | | 600 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 211.00 | 1 281 211.00 | | 1 281 211.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 369.00 | 636 369.00 | | 636 369.00 |