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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 487.00 | 6 687.00 | 594 800.00 | 601 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 112 581.00 | | 112 581.00 | 112 581.00 |
CF Disponibilités | 294 753.00 | | 294 753.00 | 294 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 134.00 | | 454 134.00 | 454 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 621.00 | 6 687.00 | 1 048 934.00 | 1 055 621.00 |
CU Autres participations | 599 800.00 | 5 000.00 | 594 800.00 | 599 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
DH Report à nouveau | 260 560.00 | 277 768.00 | | 260 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 280.00 | -17 207.00 | | 239 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 231.00 | 771 950.00 | | 1 011 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 364.00 | 6 709.00 | | 6 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 446.00 | 58 442.00 | | 26 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 892.00 | 3 614.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 703.00 | 68 765.00 | | 37 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 934.00 | 840 715.00 | | 1 048 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 606.00 | 221 121.00 | | 497 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 325.00 | 238 328.00 | | 258 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 280.00 | -17 207.00 | | 239 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 487.00 | | | 601 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 800.00 | | | 599 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VC Groupe et associés | 103 328.00 | | | 103 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 381.00 | 159 381.00 | | 159 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |