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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 251.00 | 208.00 | 21 043.00 | 21 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 624.00 | 5 192.00 | 15 432.00 | 20 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 860.00 | 5 400.00 | 698 460.00 | 703 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 1 124 996.00 | | 1 124 996.00 | 1 124 996.00 |
CF Disponibilités | 223 246.00 | | 223 246.00 | 223 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 137.00 | | 1 354 137.00 | 1 354 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 997.00 | 5 400.00 | 2 052 596.00 | 2 057 997.00 |
CU Autres participations | 660 550.00 | | 660 550.00 | 660 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 500 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 50 000.00 | | 40 500.00 |
DH Report à nouveau | 858 336.00 | 871 832.00 | | 858 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 390.00 | 187 842.00 | | -395 390.00 |
DL TOTAL (I) | 908 446.00 | 1 609 674.00 | | 908 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 349.00 | 1 289.00 | | 455 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 009.00 | 600 829.00 | | 533 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 749.00 | 26 086.00 | | 26 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 043.00 | 4 166.00 | | 125 043.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 150.00 | 636 369.00 | | 1 144 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 596.00 | 2 246 043.00 | | 2 052 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 278.00 | | 507 278.00 | 507 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 278.00 | | 507 278.00 | 507 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 23 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 967.00 | 2 553.00 | | 81 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 886.00 | 480 182.00 | | 694 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 276.00 | 292 340.00 | | 1 090 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 390.00 | 187 842.00 | | -395 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 487.00 | 3 085.00 | 38 538.00 | 905 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 250.00 | 661 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 250.00 | 703 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 650.00 | 38 538.00 | 1 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 800.00 | 1 435.00 | | 903 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | 2 935.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | 2 935.00 | | 1 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 119 914.00 | 1 119 914.00 | | 1 119 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 827.00 | 454 827.00 | | 454 827.00 |
VI Groupe et associés | 533 009.00 | 533 009.00 | | 533 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 042.00 | | | 624 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 560.00 | | | 169 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 326.00 | 1 130 891.00 | 1 435.00 | 1 132 326.00 |
VW T.V.A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 150.00 | 1 144 150.00 | | 1 144 150.00 |