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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 487.00 | 1 687.00 | 653 800.00 | 655 487.00 |
BZ Autres créances | 424 781.00 | | 424 781.00 | 424 781.00 |
CF Disponibilités | 434 571.00 | | 434 571.00 | 434 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 353.00 | | 859 353.00 | 859 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 840.00 | 1 687.00 | 1 513 153.00 | 1 514 840.00 |
CU Autres participations | 653 800.00 | | 653 800.00 | 653 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 11 390.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 562 171.00 | 249 841.00 | | 562 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 662.00 | 350 940.00 | | 309 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 832.00 | 1 112 171.00 | | 1 421 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 230.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 829.00 | 6 829.00 | | 61 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 28 125.00 | | 25 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 259.00 | | |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 320.00 | 41 442.00 | | 91 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 153.00 | 1 153 613.00 | | 1 513 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 70 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 11 469.00 | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 604.00 | 629 949.00 | | 629 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 942.00 | 279 009.00 | | 319 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 662.00 | 350 940.00 | | 309 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 487.00 | | 59 000.00 | 596 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 800.00 | | 59 000.00 | 594 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VC Groupe et associés | 399 704.00 | 399 704.00 | | 399 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 781.00 | 424 781.00 | | 424 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |