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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 177.00 | | 178 177.00 | 178 177.00 |
AP Constructions | 91 327.00 | 43 287.00 | 48 039.00 | 91 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 608.00 | 22 788.00 | 18 819.00 | 41 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 675.00 | 33 639.00 | 29 035.00 | 62 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 876.00 | 2 820.00 | 38 056.00 | 40 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 137.00 | 102 536.00 | 312 600.00 | 415 137.00 |
BT Marchandises | 90 993.00 | 19 617.00 | 71 376.00 | 90 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BZ Autres créances | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 487.00 | 19 617.00 | 270 870.00 | 290 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 625.00 | 122 153.00 | 583 471.00 | 705 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DG Autres réserves | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
DH Report à nouveau | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
DL TOTAL (I) | 234 807.00 | | | 234 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 530.00 | | | 186 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 492.00 | | | 84 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 664.00 | | | 348 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 471.00 | | | 583 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 317.00 | | | 304 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
FG Production vendue services | 691 186.00 | -164.00 | 691 022.00 | 691 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 661.00 | -164.00 | 743 497.00 | 743 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 617.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 405.00 | | | 756 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 575.00 | | | 731 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 657.00 | | | 443 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 519.00 | 415 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 519.00 | 195 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 177.00 | | | 178 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 131.00 | | | 224 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 959.00 | 15 277.00 | 28 519.00 | 112 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 959.00 | 15 277.00 | 28 519.00 | 112 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 800.00 | 19 617.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 620.00 | 19 617.00 | 12 800.00 | 15 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 620.00 | 19 617.00 | 12 800.00 | 15 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 617.00 | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
VI Groupe et associés | 186 530.00 | 186 530.00 | | 186 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 171.00 | 54 294.00 | 40 876.00 | 95 171.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 664.00 | 304 317.00 | | 348 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
ST Autres comptes | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 768.00 | | | 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 971.00 | | | 62 971.00 |