| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 177.00 | | 178 177.00 | 178 177.00 |
AP Constructions | 91 327.00 | 72 912.00 | 18 414.00 | 91 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 148.00 | 42 463.00 | 685.00 | 43 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 342.00 | 47 176.00 | 19 166.00 | 66 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 876.00 | 2 820.00 | 38 056.00 | 40 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 344.00 | 165 372.00 | 254 971.00 | 420 344.00 |
BT Marchandises | 99 853.00 | 15 173.00 | 84 680.00 | 99 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
BZ Autres créances | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
CF Disponibilités | 354 996.00 | | 354 996.00 | 354 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 849.00 | 15 173.00 | 508 676.00 | 523 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 194.00 | 180 546.00 | 763 648.00 | 944 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DG Autres réserves | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
DH Report à nouveau | 134 849.00 | | | 134 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 329 555.00 | | | 329 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 771.00 | | | 284 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 799.00 | | | 111 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 093.00 | | | 434 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 648.00 | | | 763 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 093.00 | | | 434 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 589.00 | | 754.00 | 419 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 177.00 | | | 178 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 063.00 | | 754.00 | 200 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 128.00 | 7 423.00 | | 155 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 128.00 | 7 423.00 | | 155 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 568.00 | 2 605.00 | | 12 568.00 |
6T Sur comptes clients | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 774.00 | 2 605.00 | 21 386.00 | 36 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 774.00 | 2 605.00 | 21 386.00 | 36 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 605.00 | 21 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
UX Autres créances clients | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VB T. V. A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VI Groupe et associés | 284 771.00 | 284 771.00 | | 284 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 109.00 | 68 232.00 | 40 876.00 | 109 109.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 093.00 | 434 093.00 | | 434 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
ST Autres comptes | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 955.00 | | | 43 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 198.00 | | | 191 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |