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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 177.00 | | 178 177.00 | 178 177.00 |
AP Constructions | 91 327.00 | 66 987.00 | 24 339.00 | 91 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 148.00 | 42 155.00 | 993.00 | 43 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 587.00 | 45 985.00 | 19 602.00 | 65 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 876.00 | 2 820.00 | 38 056.00 | 40 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 589.00 | 157 949.00 | 261 640.00 | 419 589.00 |
BT Marchandises | 102 563.00 | 12 568.00 | 89 995.00 | 102 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 698.00 | 21 386.00 | 49 312.00 | 70 698.00 |
BZ Autres créances | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
CF Disponibilités | 298 307.00 | | 298 307.00 | 298 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 555.00 | 33 954.00 | 490 601.00 | 524 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 145.00 | 191 903.00 | 752 241.00 | 944 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DG Autres réserves | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
DH Report à nouveau | 130 191.00 | | | 130 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 324 734.00 | | | 324 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 728.00 | | | 259 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 182.00 | | | 126 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 507.00 | | | 427 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 241.00 | | | 752 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 507.00 | | | 427 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
FG Production vendue services | 670 095.00 | | 670 095.00 | 670 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 009.00 | | 707 009.00 | 707 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 568.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 840.00 | | | 733 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 183.00 | | | 729 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 731.00 | | 1 858.00 | 417 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 177.00 | | | 178 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 205.00 | | 1 858.00 | 198 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 979.00 | 10 149.00 | | 144 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 979.00 | 10 149.00 | | 144 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 880.00 | 12 568.00 | 12 880.00 | 12 880.00 |
6T Sur comptes clients | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 087.00 | 12 568.00 | 12 880.00 | 37 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 087.00 | 12 568.00 | 12 880.00 | 37 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 568.00 | 12 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
UX Autres créances clients | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VB T. V. A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VI Groupe et associés | 259 728.00 | 259 728.00 | | 259 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 194.00 | 123 318.00 | 40 876.00 | 164 194.00 |
VW T.V.A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 507.00 | 427 507.00 | | 427 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
ST Autres comptes | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 161.00 | | | 139 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 361.00 | | | 74 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |