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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 177.00 | | 178 177.00 | 178 177.00 |
AP Constructions | 91 327.00 | 49 212.00 | 42 114.00 | 91 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 608.00 | 28 104.00 | 13 504.00 | 41 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 675.00 | 37 676.00 | 24 999.00 | 62 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 876.00 | 2 820.00 | 38 056.00 | 40 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 137.00 | 117 813.00 | 297 323.00 | 415 137.00 |
BT Marchandises | 89 234.00 | 21 122.00 | 68 112.00 | 89 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
BZ Autres créances | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CF Disponibilités | 137 913.00 | | 137 913.00 | 137 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 989.00 | 21 122.00 | 326 867.00 | 347 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 126.00 | 138 935.00 | 624 190.00 | 763 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DG Autres réserves | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
DH Report à nouveau | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
DL TOTAL (I) | 298 697.00 | | | 298 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
EA Autres dettes | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 492.00 | | | 325 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 190.00 | | | 624 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 588.00 | | | 315 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
FG Production vendue services | 770 328.00 | 1 263.00 | 771 591.00 | 770 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 844.00 | 1 263.00 | 819 108.00 | 817 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 225.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 608.00 | | | 842 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 717.00 | | | 778 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 137.00 | | | 415 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 177.00 | | | 178 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 611.00 | | | 195 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 716.00 | 15 277.00 | | 99 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 716.00 | 15 277.00 | | 99 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 617.00 | 21 122.00 | 19 617.00 | 19 617.00 |
6T Sur comptes clients | -19 103.00 | 19 103.00 | | -19 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 334.00 | 40 225.00 | 19 617.00 | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | 40 225.00 | 19 617.00 | 3 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 225.00 | 19 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 071.00 | 68 071.00 | | 68 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
UX Autres créances clients | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
VB T. V. A. | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 808.00 | 5 904.00 | 9 904.00 | 15 808.00 |
VI Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 718.00 | 120 841.00 | 40 876.00 | 161 718.00 |
VW T.V.A. | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 492.00 | 315 588.00 | 9 904.00 | 325 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ST Autres comptes | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 880.00 | | | 165 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 407.00 | | | 66 407.00 |