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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 177.00 | | 178 177.00 | 178 177.00 |
AP Constructions | 91 327.00 | 61 062.00 | 30 264.00 | 91 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 148.00 | 38 828.00 | 4 320.00 | 43 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 729.00 | 45 088.00 | 18 641.00 | 63 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 876.00 | 2 820.00 | 38 056.00 | 40 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 731.00 | 147 799.00 | 269 931.00 | 417 731.00 |
BT Marchandises | 86 103.00 | 12 880.00 | 73 222.00 | 86 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 938.00 | 21 386.00 | 68 551.00 | 89 938.00 |
BZ Autres créances | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
CF Disponibilités | 295 910.00 | | 295 910.00 | 295 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 288.00 | 34 267.00 | 489 021.00 | 523 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 019.00 | 182 066.00 | 758 953.00 | 941 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DG Autres réserves | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
DH Report à nouveau | 110 059.00 | | | 110 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | 320 076.00 | | | 320 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 376.00 | | | 298 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 521.00 | | | 97 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 876.00 | | | 438 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 953.00 | | | 758 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 894.00 | | | 433 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
FG Production vendue services | 772 984.00 | | 772 984.00 | 772 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 358.00 | | 820 358.00 | 820 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 880.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 265.00 | | | 851 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 133.00 | | | 831 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 137.00 | | 2 594.00 | 415 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 177.00 | | | 178 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 611.00 | | 2 594.00 | 195 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 239.00 | 14 739.00 | | 130 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 239.00 | 14 739.00 | | 130 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 491.00 | 12 880.00 | 18 491.00 | 18 491.00 |
6T Sur comptes clients | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 697.00 | 12 880.00 | 18 491.00 | 42 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 697.00 | 12 880.00 | 18 491.00 | 42 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 880.00 | 18 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
UX Autres créances clients | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VB T. V. A. | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VI Groupe et associés | 298 376.00 | 298 376.00 | | 298 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 834.00 | 140 958.00 | 40 876.00 | 181 834.00 |
VW T.V.A. | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 876.00 | 433 894.00 | | 438 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
ST Autres comptes | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 598.00 | | | 167 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |