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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 177.00 | | 178 177.00 | 178 177.00 |
AP Constructions | 91 327.00 | 55 137.00 | 36 189.00 | 91 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 608.00 | 33 389.00 | 8 218.00 | 41 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 675.00 | 41 712.00 | 20 963.00 | 62 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 876.00 | 2 820.00 | 38 056.00 | 40 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 137.00 | 133 060.00 | 282 077.00 | 415 137.00 |
BT Marchandises | 88 742.00 | 18 491.00 | 70 251.00 | 88 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 025.00 | 21 386.00 | 67 638.00 | 89 025.00 |
BZ Autres créances | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
CF Disponibilités | 113 168.00 | | 113 168.00 | 113 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 539.00 | 39 877.00 | 327 661.00 | 367 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 677.00 | 172 937.00 | 609 739.00 | 782 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DG Autres réserves | 180 113.00 | | | 180 113.00 |
DH Report à nouveau | 108 812.00 | | | 108 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 299 944.00 | | | 299 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 416.00 | | | 178 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 794.00 | | | 309 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 739.00 | | | 609 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 813.00 | | | 304 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
FG Production vendue services | 715 484.00 | | 715 484.00 | 715 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 618.00 | | 758 618.00 | 758 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 774.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 830.00 | | | 779 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 583.00 | | | 778 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 137.00 | | | 415 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 177.00 | | | 178 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 611.00 | | | 195 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 993.00 | 15 246.00 | | 114 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 993.00 | 15 246.00 | | 114 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 122.00 | 18 491.00 | 21 122.00 | 21 122.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 942.00 | 20 774.00 | 21 122.00 | 23 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 942.00 | 20 774.00 | 21 122.00 | 23 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 774.00 | 21 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
UX Autres créances clients | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VB T. V. A. | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 302.00 | 5 321.00 | 4 981.00 | 10 302.00 |
VI Groupe et associés | 178 416.00 | 178 416.00 | | 178 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 504.00 | 165 627.00 | 40 876.00 | 206 504.00 |
VW T.V.A. | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 794.00 | 304 813.00 | 4 981.00 | 309 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
ST Autres comptes | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 723.00 | | | 151 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |