| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 320.00 | 35 895.00 | 52 425.00 | 88 320.00 |
AH Fonds commercial | 994 641.00 | 114 537.00 | 880 104.00 | 994 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 399 179.00 | | 14 399 179.00 | 14 399 179.00 |
AN Terrains | 32 633.00 | 16 925.00 | 15 707.00 | 32 633.00 |
AP Constructions | 1 732 752.00 | 293 261.00 | 1 439 490.00 | 1 732 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 339.00 | 578 811.00 | 448 528.00 | 1 027 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 659.00 | 2 021 014.00 | 666 645.00 | 2 687 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 415.00 | | 136 415.00 | 136 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BF Prêts | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 819.00 | | 172 819.00 | 172 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 378 716.00 | 3 077 522.00 | 22 301 195.00 | 25 378 716.00 |
BP En cours de production de services | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BT Marchandises | 978 562.00 | 35 630.00 | 942 932.00 | 978 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 107.00 | 292 026.00 | 1 783 081.00 | 2 075 107.00 |
BZ Autres créances | 1 298 159.00 | | 1 298 159.00 | 1 298 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CF Disponibilités | 2 118 052.00 | | 2 118 052.00 | 2 118 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 562.00 | | 179 562.00 | 179 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741 021.00 | 327 656.00 | 6 413 365.00 | 6 741 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 119 737.00 | 3 405 177.00 | 28 714 560.00 | 32 119 737.00 |
CU Autres participations | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 554 791.00 | 554 791.00 | | 554 791.00 |
DH Report à nouveau | -310 005.00 | -115 654.00 | | -310 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 825.00 | -194 351.00 | | 221 825.00 |
DL TOTAL (I) | 796 610.00 | 574 786.00 | | 796 610.00 |
DP Provisions pour risques | 4 356 000.00 | | | 4 356 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 939.00 | 174 887.00 | | 44 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400 939.00 | 174 887.00 | | 4 400 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 933.00 | 9 547.00 | | 707 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 975 854.00 | 3 968 921.00 | | 18 975 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 110.00 | 183 829.00 | | 216 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 018.00 | 852 790.00 | | 2 242 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 222.00 | 387 691.00 | | 1 006 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 184.00 | | |
EA Autres dettes | 368 873.00 | 86 286.00 | | 368 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 517 010.00 | 5 516 249.00 | | 23 517 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 714 560.00 | 6 265 922.00 | | 28 714 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 402.00 | | 2 249 402.00 | 2 249 402.00 |
FD Production vendue biens | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
FG Production vendue services | 2 927 037.00 | | 2 927 037.00 | 2 927 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 884.00 | | 5 215 884.00 | 5 215 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 092 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 319.00 | |
GE Autres charges | | | 48 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 417.00 | 1.00 | | 84 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 415.00 | 83.00 | | 12 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 822.00 | 70 213.00 | | 130 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 654.00 | 70 297.00 | | 227 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 099.00 | 292 771.00 | | 223 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 698.00 | 317 771.00 | | 225 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | -247 474.00 | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 252.00 | 3 293 637.00 | | 5 707 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 428.00 | 3 487 988.00 | | 5 485 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 825.00 | -194 351.00 | | 221 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 333.00 | | 38 852 550.00 | 5 657 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 078.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 153 440.00 | 4 262 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 131 167.00 | 25 378 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 927 953.00 | 15 482 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 774.00 | 5 616 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135 904.00 | | 15 274 189.00 | 2 135 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 775.00 | | 2 209 797.00 | 3 456 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 654.00 | | 21 351 487.00 | 64 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 435.00 | 1 405 726.00 | 47 176.00 | 1 604 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 078.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325.00 | 17 570.00 | | 18 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 110.00 | 1 371 077.00 | 47 176.00 | 1 586 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 887.00 | 4 356 874.00 | 130 822.00 | 174 887.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 114 537.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 51 020.00 | 35 630.00 | 51 020.00 | 51 020.00 |
6T Sur comptes clients | 133 695.00 | 425 721.00 | 267 391.00 | 133 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 715.00 | 1 975 888.00 | 1 718 411.00 | 184 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 602.00 | 6 332 762.00 | 1 849 233.00 | 359 602.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 319.00 | 184 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 984 028.00 | 16 348.00 | | 18 984 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 018.00 | 2 242 018.00 | | 2 242 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 662.00 | 366 662.00 | | 366 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 425.00 | 325 425.00 | | 325 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 873.00 | 368 873.00 | | 368 873.00 |
UP Prêts | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 819.00 | 172 819.00 | | 172 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 750.00 | | | 1 746 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 357.00 | | | 328 357.00 |
VB T. V. A. | 229 393.00 | | | 229 393.00 |
VC Groupe et associés | 294 250.00 | | | 294 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 836.00 | 143 755.00 | 463 511.00 | 706 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 395.00 | | | 611 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
VP Divers | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 562.00 | | | 179 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 727.00 | 3 734 727.00 | | 3 734 727.00 |
VW T.V.A. | 150 421.00 | 150 421.00 | | 150 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 309 075.00 | 3 778 314.00 | 463 511.00 | 23 309 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |