| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 118.00 | 81 317.00 | 52 800.00 | 134 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 908 371.00 | 132 465.00 | 5 775 906.00 | 5 908 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 310 402.00 | 1 675.00 | 27 308 727.00 | 27 310 402.00 |
AN Terrains | 118 100.00 | 43 976.00 | 74 124.00 | 118 100.00 |
AP Constructions | 2 822 409.00 | 1 704 779.00 | 1 117 630.00 | 2 822 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 461.00 | 2 058 528.00 | 558 933.00 | 2 617 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 119 495.00 | 6 524 942.00 | 3 594 553.00 | 10 119 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 171.00 | | 214 171.00 | 214 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 370.00 | | 337 370.00 | 337 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 097 592.00 | 10 548 762.00 | 52 548 829.00 | 63 097 592.00 |
BT Marchandises | 3 605 971.00 | 420 400.00 | 3 185 571.00 | 3 605 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344 185.00 | | 344 185.00 | 344 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619 365.00 | 955 671.00 | 4 663 694.00 | 5 619 365.00 |
BZ Autres créances | 1 502 672.00 | | 1 502 672.00 | 1 502 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
CF Disponibilités | 1 791 239.00 | | 1 791 239.00 | 1 791 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 932 351.00 | 1 376 071.00 | 11 556 280.00 | 12 932 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 029 946.00 | 11 924 833.00 | 64 105 112.00 | 76 029 946.00 |
CU Autres participations | 13 510 114.00 | | 13 510 114.00 | 13 510 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 740.00 | | | 125 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 554 790.00 | 554 790.00 | | 554 790.00 |
DH Report à nouveau | -87 454.00 | 28 683.00 | | -87 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 913 936.00 | -116 138.00 | | -1 913 936.00 |
DL TOTAL (I) | -990 859.00 | 797 336.00 | | -990 859.00 |
DP Provisions pour risques | 105 454.00 | 85 646.00 | | 105 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 454.00 | 85 646.00 | | 105 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 004.00 | 1 009.00 | | 73 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 320 026.00 | 45 275 757.00 | | 54 320 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924 881.00 | 1 591 627.00 | | 1 924 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 874.00 | 5 243 719.00 | | 4 167 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 123.00 | 2 368 713.00 | | 2 562 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 530.00 | 28 553.00 | | 61 530.00 |
EA Autres dettes | 1 881 077.00 | 1 682 148.00 | | 1 881 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 990 517.00 | 56 191 528.00 | | 64 990 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 105 112.00 | 57 074 511.00 | | 64 105 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 320 026.00 | | | 54 320 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 110 376.00 | 3 316.00 | 16 113 693.00 | 16 110 376.00 |
FG Production vendue services | 19 188 416.00 | 56 131.00 | 19 244 547.00 | 19 188 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 298 792.00 | 59 448.00 | 35 358 241.00 | 35 298 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 216 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 106 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 813 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 374 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 155 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 376 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 676 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 270 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334 809.00 | | | 334 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 787 649.00 | | | 787 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 17 312.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 666.00 | 29 375.00 | | 11 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 191.00 | 1 643 000.00 | | 5 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 929.00 | 1 689 687.00 | | 16 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648 565.00 | 534 264.00 | | 648 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 13 067.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 14 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 981.00 | 561 332.00 | | 673 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 052.00 | 1 128 355.00 | | -657 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 862.00 | -19 165.00 | | -13 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 235 336.00 | 30 962 831.00 | | 37 235 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 149 273.00 | 31 078 970.00 | | 39 149 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 913 936.00 | -116 138.00 | | -1 913 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527 345.00 | | | 527 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 047 843.00 | | 12 302 957.00 | 51 047 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 851 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 786.00 | 68 422.00 | 63 097 592.00 | 184 786.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 352 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 786.00 | 68 422.00 | 15 891 638.00 | 184 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 883 722.00 | | 2 469 170.00 | 30 883 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 141 753.00 | | 4 003 093.00 | 12 141 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021 288.00 | | 5 830 693.00 | 8 021 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 514 527.00 | 2 932 746.00 | 99 691.00 | 7 514 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 699.00 | 10 220.00 | | 90 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 422 750.00 | 2 922 525.00 | 99 691.00 | 7 422 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 646.00 | 25 000.00 | 5 191.00 | 85 646.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 537.00 | | | 114 537.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 413 570.00 | 473 990.00 | 467 160.00 | 413 570.00 |
6T Sur comptes clients | 963 012.00 | 1 004 697.00 | 1 012 039.00 | 963 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 762.00 | 1 478 687.00 | 1 479 199.00 | 1 577 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663 408.00 | 1 503 687.00 | 1 484 391.00 | 1 663 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 376 071.00 | 1 479 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 5 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 874.00 | 4 167 874.00 | | 4 167 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 462.00 | 1 069 462.00 | | 1 069 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918 664.00 | 918 664.00 | | 918 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 077.00 | 1 881 077.00 | | 1 881 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 370.00 | | 337 370.00 | 337 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 696 919.00 | 3 696 919.00 | | 3 696 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292 407.00 | 292 407.00 | | 292 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922 445.00 | 1 922 445.00 | | 1 922 445.00 |
VB T. V. A. | 498 215.00 | 498 215.00 | | 498 215.00 |
VC Groupe et associés | 147 806.00 | 147 806.00 | | 147 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VI Groupe et associés | 54 358 913.00 | 54 358 913.00 | | 54 358 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 650.00 | 408 650.00 | | 408 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 903.00 | 446 903.00 | | 446 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 220.00 | 484 220.00 | | 484 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 832 957.00 | 7 495 587.00 | 337 370.00 | 7 832 957.00 |
VW T.V.A. | 127 093.00 | 127 093.00 | | 127 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 104 523.00 | 63 104 523.00 | | 63 104 523.00 |