| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 503.00 | 40 650.00 | 51 853.00 | 92 503.00 |
AH Fonds commercial | 2 531 953.00 | 132 465.00 | 2 399 488.00 | 2 531 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 858 728.00 | | 14 858 728.00 | 14 858 728.00 |
AN Terrains | 35 265.00 | 21 169.00 | 14 096.00 | 35 265.00 |
AP Constructions | 1 779 201.00 | 401 035.00 | 1 378 166.00 | 1 779 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 725.00 | 739 497.00 | 576 228.00 | 1 315 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 642 998.00 | 2 502 769.00 | 1 140 229.00 | 3 642 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 524.00 | | 240 524.00 | 240 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 090.00 | | 217 090.00 | 217 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 815 107.00 | 3 854 662.00 | 24 960 445.00 | 28 815 107.00 |
BP En cours de production de services | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BT Marchandises | 1 522 510.00 | 234 770.00 | 1 287 740.00 | 1 522 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 904.00 | 444 305.00 | 2 309 600.00 | 2 753 904.00 |
BZ Autres créances | 1 538 236.00 | | 1 538 236.00 | 1 538 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CF Disponibilités | 2 305 517.00 | | 2 305 517.00 | 2 305 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 110.00 | | 206 110.00 | 206 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 416 200.00 | 679 075.00 | 7 737 125.00 | 8 416 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 231 307.00 | 4 533 737.00 | 32 697 570.00 | 37 231 307.00 |
CU Autres participations | 4 080 000.00 | | 4 080 000.00 | 4 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 554 791.00 | 554 791.00 | | 554 791.00 |
DH Report à nouveau | -88 180.00 | -310 005.00 | | -88 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 433.00 | 221 825.00 | | -416 433.00 |
DL TOTAL (I) | 380 178.00 | 796 610.00 | | 380 178.00 |
DP Provisions pour risques | 4 423 595.00 | 4 356 000.00 | | 4 423 595.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 423 595.00 | 4 400 939.00 | | 4 423 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 992.00 | 707 933.00 | | 608 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 168 586.00 | 18 975 854.00 | | 22 168 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 387.00 | 216 110.00 | | 311 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 849.00 | 2 242 018.00 | | 3 098 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 322.00 | 1 006 222.00 | | 1 079 322.00 |
EA Autres dettes | 626 661.00 | 368 873.00 | | 626 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 893 797.00 | 23 517 010.00 | | 27 893 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 697 570.00 | 28 714 560.00 | | 32 697 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 104 727.00 | | 7 104 727.00 | 7 104 727.00 |
FD Production vendue biens | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
FG Production vendue services | 8 451 916.00 | | 8 451 916.00 | 8 451 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 570 374.00 | | 15 570 374.00 | 15 570 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 802 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 553 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 778 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 164.00 | |
GE Autres charges | | | 399 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 459 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | 84 417.00 | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 703.00 | 12 415.00 | | 2 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 178.00 | 130 822.00 | | 40 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 774.00 | 227 654.00 | | 45 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 918.00 | 223 099.00 | | 397 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 166.00 | 2 599.00 | | 53 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 678.00 | 225 698.00 | | 518 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 904.00 | 1 956.00 | | -472 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 857 790.00 | 5 707 252.00 | | 15 857 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 274 222.00 | 5 485 428.00 | | 16 274 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 432.00 | 221 825.00 | | -416 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 378 716.00 | | 4 483 300.00 | 25 378 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022 828.00 | 4 301 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046 909.00 | 28 815 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 483 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 081.00 | 7 013 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 482 140.00 | | 2 001 045.00 | 15 482 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 616 798.00 | | 1 420 996.00 | 5 616 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 262 701.00 | | 1 061 259.00 | 4 262 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 985.00 | 782 788.00 | 5 647.00 | 2 962 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 895.00 | 22 682.00 | | 35 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 011.00 | 760 105.00 | 5 647.00 | 2 910 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 40 178.00 | 176 035.00 | 216 213.00 | 40 178.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400 939.00 | 243 630.00 | 220 974.00 | 4 400 939.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 537.00 | | | 114 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 630.00 | 199 140.00 | | 35 630.00 |
6T Sur comptes clients | 292 026.00 | 161 830.00 | 9 551.00 | 292 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 193.00 | 360 970.00 | 9 551.00 | 442 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 843 132.00 | 604 600.00 | 230 525.00 | 4 843 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 164.00 | 14 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 595.00 | 40 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 177 478.00 | 22 177 478.00 | | 22 177 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 849.00 | 3 098 849.00 | | 3 098 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 691.00 | 375 691.00 | | 375 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 639.00 | 419 639.00 | | 419 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 661.00 | 626 661.00 | | 626 661.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 090.00 | | | 217 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 629.00 | | | 2 038 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715 275.00 | | | 715 275.00 |
VB T. V. A. | 422 695.00 | | | 422 695.00 |
VC Groupe et associés | 454 052.00 | | | 454 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 231.00 | 559 231.00 | | 559 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 367.00 | | | 150 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 850.00 | | | 470 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
VP Divers | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 615.00 | 161 615.00 | | 161 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 426.00 | | | 141 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 110.00 | | | 206 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 691.00 | 4 500 601.00 | 217 090.00 | 4 717 691.00 |
VW T.V.A. | 122 377.00 | 122 377.00 | | 122 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 591 302.00 | 27 591 302.00 | | 27 591 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |