| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 095.00 | 71 096.00 | 51 998.00 | 123 095.00 |
AH Fonds commercial | 5 384 823.00 | 132 465.00 | 5 252 358.00 | 5 384 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 375 803.00 | 1 675.00 | 25 374 128.00 | 25 375 803.00 |
AN Terrains | 81 722.00 | 39 929.00 | 41 793.00 | 81 722.00 |
AP Constructions | 2 513 985.00 | 1 314 001.00 | 1 199 984.00 | 2 513 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 075.00 | 1 377 731.00 | 471 344.00 | 1 849 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 523 123.00 | 4 777 730.00 | 2 745 392.00 | 7 523 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 846.00 | | 173 846.00 | 173 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 865.00 | | 314 865.00 | 314 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 047 843.00 | 7 715 707.00 | 43 332 135.00 | 51 047 843.00 |
BT Marchandises | 2 740 057.00 | 413 570.00 | 2 326 487.00 | 2 740 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462 420.00 | | 462 420.00 | 462 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 581 957.00 | 963 012.00 | 5 618 944.00 | 6 581 957.00 |
BZ Autres créances | 2 058 989.00 | | 2 058 989.00 | 2 058 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
CF Disponibilités | 3 219 345.00 | | 3 219 345.00 | 3 219 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 118 958.00 | 1 376 582.00 | 13 742 375.00 | 15 118 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 166 801.00 | 9 092 290.00 | 57 074 511.00 | 66 166 801.00 |
CU Autres participations | 7 703 737.00 | | 7 703 737.00 | 7 703 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 554 790.00 | 554 790.00 | | 554 790.00 |
DH Report à nouveau | 28 683.00 | 348 257.00 | | 28 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 138.00 | -319 574.00 | | -116 138.00 |
DL TOTAL (I) | 797 336.00 | 913 473.00 | | 797 336.00 |
DP Provisions pour risques | 85 646.00 | 1 648 000.00 | | 85 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 646.00 | 1 648 000.00 | | 85 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 226 592.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 275 757.00 | 37 812 675.00 | | 45 275 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591 627.00 | 757 548.00 | | 1 591 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 719.00 | 5 681 837.00 | | 5 243 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 713.00 | 1 513 241.00 | | 2 368 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 553.00 | 10 651.00 | | 28 553.00 |
EA Autres dettes | 1 682 148.00 | 474 699.00 | | 1 682 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 191 528.00 | 46 477 246.00 | | 56 191 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 074 511.00 | 49 038 720.00 | | 57 074 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 275 757.00 | | | 45 275 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 320 206.00 | 10 456.00 | 12 330 662.00 | 12 320 206.00 |
FG Production vendue services | 15 531 338.00 | 47 252.00 | 15 578 591.00 | 15 531 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 851 545.00 | 57 708.00 | 27 909 253.00 | 27 851 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 272 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 497 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 631 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 050 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 541 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 226 371.00 | |
GE Autres charges | | | 710 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 789 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 312.00 | 232 429.00 | | 17 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 375.00 | 42 305.00 | | 29 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | | 1 643 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 687.00 | 1 917 735.00 | | 1 689 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 264.00 | 1 453 118.00 | | 534 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 067.00 | 12 775.00 | | 13 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 5 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 332.00 | 1 470 893.00 | | 561 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128 355.00 | 446 841.00 | | 1 128 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 165.00 | -11 566.00 | | -19 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 962 831.00 | 27 100 661.00 | | 30 962 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 078 970.00 | 27 420 236.00 | | 31 078 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 138.00 | -319 574.00 | | -116 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 046 271.00 | | 10 243 005.00 | 46 046 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 314 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 913 507.00 | 8 021 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 170.00 | 5 060 262.00 | 51 047 843.00 | 181 170.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 883 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 170.00 | 146 755.00 | 12 141 753.00 | 181 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 554 289.00 | | 4 329 432.00 | 26 554 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 943 023.00 | | 2 526 656.00 | 9 943 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547 879.00 | | 3 386 916.00 | 9 547 879.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 173 846.00 | | | 173 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960 229.00 | 1 663 877.00 | 109 579.00 | 5 960 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 310.00 | 19 389.00 | | 71 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 887 840.00 | 1 644 488.00 | 109 579.00 | 5 887 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648 000.00 | 80 646.00 | 1 643 000.00 | 1 648 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 537.00 | | | 114 537.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 770.00 | 423 470.00 | 299 670.00 | 289 770.00 |
6T Sur comptes clients | 677 204.00 | 963 012.00 | 677 204.00 | 677 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 153.00 | 1 386 482.00 | 976 874.00 | 1 168 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816 153.00 | 1 467 129.00 | 2 619 874.00 | 2 816 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 226 371.00 | 976 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 1 643 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 719.00 | 5 243 719.00 | | 5 243 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 069.00 | 854 069.00 | | 854 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 712.00 | 802 712.00 | | 802 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273 775.00 | 3 273 775.00 | | 3 273 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 865.00 | | 314 865.00 | 314 865.00 |
UX Autres créances clients | 4 928 703.00 | 4 928 703.00 | | 4 928 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 492.00 | 44 492.00 | | 44 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 257.00 | 161 257.00 | | 161 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 653 254.00 | 1 653 254.00 | | 1 653 254.00 |
VB T. V. A. | 855 155.00 | 855 155.00 | | 855 155.00 |
VC Groupe et associés | 435 337.00 | 435 337.00 | | 435 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 45 275 757.00 | 45 275 757.00 | | 45 275 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 341.00 | 413 341.00 | | 413 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 356.00 | 364 356.00 | | 364 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 027.00 | 613 027.00 | | 613 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 434 041.00 | 9 119 176.00 | 314 865.00 | 9 434 041.00 |
VW T.V.A. | 347 084.00 | 347 084.00 | | 347 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 191 528.00 | 56 191 528.00 | | 56 191 528.00 |