| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 706.00 | 51 707.00 | 51 998.00 | 103 706.00 |
AH Fonds commercial | 4 894 445.00 | 132 465.00 | 4 761 980.00 | 4 894 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 556 137.00 | 1 675.00 | 21 554 462.00 | 21 556 137.00 |
AN Terrains | 80 508.00 | 35 952.00 | 44 556.00 | 80 508.00 |
AP Constructions | 2 520 189.00 | 1 205 592.00 | 1 314 597.00 | 2 520 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 436.00 | 1 062 866.00 | 462 570.00 | 1 525 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707 614.00 | 3 670 072.00 | 2 037 542.00 | 5 707 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 273.00 | | 109 273.00 | 109 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 609.00 | | 261 609.00 | 261 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 046 271.00 | 6 161 408.00 | 39 884 862.00 | 46 046 271.00 |
BT Marchandises | 2 027 757.00 | 289 770.00 | 1 737 987.00 | 2 027 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 025.00 | | 282 025.00 | 282 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 463 044.00 | 677 204.00 | 3 785 839.00 | 4 463 044.00 |
BZ Autres créances | 1 826 742.00 | | 1 826 742.00 | 1 826 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CF Disponibilités | 1 469 787.00 | | 1 469 787.00 | 1 469 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 120 830.00 | 966 974.00 | 9 153 856.00 | 10 120 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 167 102.00 | 7 128 382.00 | 49 038 720.00 | 56 167 102.00 |
CU Autres participations | 9 284 537.00 | | 9 284 537.00 | 9 284 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 554 790.00 | 554 790.00 | | 554 790.00 |
DH Report à nouveau | 348 257.00 | -504 612.00 | | 348 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 574.00 | 852 870.00 | | -319 574.00 |
DL TOTAL (I) | 913 473.00 | 1 233 048.00 | | 913 473.00 |
DP Provisions pour risques | 1 648 000.00 | 3 286 000.00 | | 1 648 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 648 000.00 | 3 286 000.00 | | 1 648 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 592.00 | 57 117.00 | | 226 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 812 675.00 | 26 744 247.00 | | 37 812 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 548.00 | 589 298.00 | | 757 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681 837.00 | 5 689 152.00 | | 5 681 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 241.00 | 1 375 784.00 | | 1 513 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
EA Autres dettes | 474 699.00 | 2 206 948.00 | | 474 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 477 246.00 | 36 662 549.00 | | 46 477 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 038 720.00 | 41 181 597.00 | | 49 038 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 812 675.00 | | | 37 812 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 615 010.00 | 301.00 | 10 615 311.00 | 10 615 010.00 |
FG Production vendue services | 13 345 379.00 | 5 568.00 | 13 350 947.00 | 13 345 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 960 390.00 | 5 869.00 | 23 966 259.00 | 23 960 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 178 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 712 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 543 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 101 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 166 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966 974.00 | |
GE Autres charges | | | 614 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 426 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232 429.00 | 54 331.00 | | 232 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 305.00 | 9 509.00 | | 42 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 643 000.00 | 1 710 595.00 | | 1 643 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917 735.00 | 1 774 436.00 | | 1 917 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453 118.00 | 666 991.00 | | 1 453 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 775.00 | 69 510.00 | | 12 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 893.00 | 736 501.00 | | 1 470 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 841.00 | 1 037 934.00 | | 446 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 566.00 | | | -11 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 100 661.00 | 23 573 630.00 | | 27 100 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 420 236.00 | 22 720 760.00 | | 27 420 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 574.00 | 852 870.00 | | -319 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 676 166.00 | | 12 897 446.00 | 36 676 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 007 280.00 | 9 547 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 186.00 | 3 247 155.00 | 46 046 271.00 | 280 186.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 000.00 | 1 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 26 554 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 186.00 | 223 617.00 | 9 943 023.00 | 280 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 657 757.00 | | 3 896 790.00 | 22 657 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 824 659.00 | | 1 622 168.00 | 8 824 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 176 671.00 | | 7 378 488.00 | 5 176 671.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 273.00 | | | 109 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 042 763.00 | 1 144 565.00 | 227 100.00 | 5 042 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 078.00 | | 16 000.00 | 17 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 696.00 | 10 614.00 | | 60 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 964 989.00 | 1 133 951.00 | 211 100.00 | 4 964 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 286 000.00 | 5 000.00 | 1 643 000.00 | 3 286 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 537.00 | | | 114 537.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 860.00 | 332 080.00 | 249 170.00 | 206 860.00 |
6T Sur comptes clients | 564 660.00 | 756 066.00 | 643 522.00 | 564 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972 699.00 | 1 088 146.00 | 892 692.00 | 972 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258 699.00 | 1 093 146.00 | 2 535 692.00 | 4 258 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966 974.00 | 892 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 1 643 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681 837.00 | 5 681 837.00 | | 5 681 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 538.00 | 492 538.00 | | 492 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 048.00 | 574 048.00 | | 574 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 699.00 | 474 699.00 | | 474 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 609.00 | | 261 609.00 | 261 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 308 620.00 | 3 308 620.00 | | 3 308 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154 423.00 | 1 154 423.00 | | 1 154 423.00 |
VB T. V. A. | 887 142.00 | 887 142.00 | | 887 142.00 |
VC Groupe et associés | 389 544.00 | 389 544.00 | | 389 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 592.00 | 226 592.00 | | 226 592.00 |
VI Groupe et associés | 37 812 675.00 | 37 812 675.00 | | 37 812 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 650.00 | 260 650.00 | | 260 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 698.00 | 410 698.00 | | 410 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 870 287.00 | 6 608 677.00 | 261 609.00 | 6 870 287.00 |
VW T.V.A. | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 719 697.00 | 45 719 697.00 | | 45 719 697.00 |