| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 381.00 | 41 093.00 | 52 288.00 | 93 381.00 |
AH Fonds commercial | 3 694 431.00 | 132 465.00 | 3 561 966.00 | 3 694 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 869 943.00 | 1 675.00 | 18 868 268.00 | 18 869 943.00 |
AN Terrains | 35 264.00 | 22 780.00 | 12 483.00 | 35 264.00 |
AP Constructions | 2 498 418.00 | 1 069 909.00 | 1 428 508.00 | 2 498 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 291.00 | 880 379.00 | 504 911.00 | 1 385 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525 869.00 | 3 078 561.00 | 1 447 308.00 | 4 525 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 815.00 | | 379 815.00 | 379 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224 938.00 | | 224 938.00 | 224 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 676 166.00 | 5 243 943.00 | 31 432 223.00 | 36 676 166.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 656 040.00 | 206 860.00 | 1 449 180.00 | 1 656 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 244.00 | | 389 244.00 | 389 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 171.00 | 564 660.00 | 2 839 511.00 | 3 404 171.00 |
BZ Autres créances | 2 566 307.00 | | 2 566 307.00 | 2 566 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CF Disponibilités | 2 181 249.00 | | 2 181 249.00 | 2 181 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 029.00 | | 309 029.00 | 309 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 520 893.00 | 771 520.00 | 9 749 373.00 | 10 520 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 197 061.00 | 6 015 463.00 | 41 181 597.00 | 47 197 061.00 |
CU Autres participations | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 554 790.00 | 554 790.00 | | 554 790.00 |
DH Report à nouveau | -504 612.00 | -88 180.00 | | -504 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 870.00 | -416 432.00 | | 852 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 048.00 | 380 177.00 | | 1 233 048.00 |
DP Provisions pour risques | 3 286 000.00 | 4 423 595.00 | | 3 286 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 286 000.00 | 4 423 595.00 | | 3 286 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 117.00 | 608 991.00 | | 57 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 744 247.00 | 22 168 585.00 | | 26 744 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 589 298.00 | 311 387.00 | | 589 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 689 152.00 | 3 098 849.00 | | 5 689 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 784.00 | 1 079 322.00 | | 1 375 784.00 |
EA Autres dettes | 2 206 948.00 | 626 661.00 | | 2 206 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 662 549.00 | 27 893 797.00 | | 36 662 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 181 597.00 | 32 697 570.00 | | 41 181 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 744 247.00 | | | 26 744 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 250 339.00 | 7 196.00 | 9 257 536.00 | 9 250 339.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 467 955.00 | 16 726.00 | 11 484 682.00 | 11 467 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 718 295.00 | 23 922.00 | 20 742 218.00 | 20 718 295.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 786 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 146 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 210 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771 520.00 | |
GE Autres charges | | | 493 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 635 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 331.00 | 2 893.00 | | 54 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 509.00 | 2 703.00 | | 9 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 710 595.00 | 40 178.00 | | 1 710 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 774 436.00 | 45 774.00 | | 1 774 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666 991.00 | 397 918.00 | | 666 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 510.00 | 53 166.00 | | 69 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 501.00 | 518 678.00 | | 736 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037 934.00 | -472 904.00 | | 1 037 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 573 630.00 | 15 857 790.00 | | 23 573 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 720 760.00 | 16 274 222.00 | | 22 720 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 870.00 | -416 432.00 | | 852 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 815 107.00 | | 12 607 923.00 | 28 815 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 224 938.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080 000.00 | 5 176 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 582.00 | 4 408 282.00 | 36 676 166.00 | 338 582.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 357.00 | 22 657 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 582.00 | 323 924.00 | 8 824 659.00 | 338 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 483 184.00 | | 5 178 929.00 | 17 483 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 013 713.00 | | 2 473 453.00 | 7 013 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301 131.00 | | 4 955 540.00 | 4 301 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 740 125.00 | 1 561 410.00 | 258 771.00 | 3 740 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 577.00 | 6 476.00 | 4 357.00 | 58 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 664 469.00 | 1 554 933.00 | 254 414.00 | 3 664 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 423 595.00 | 573 000.00 | 1 710 595.00 | 4 423 595.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 537.00 | | | 114 537.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 86 642.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 234 770.00 | 215 490.00 | 243 400.00 | 234 770.00 |
6T Sur comptes clients | 444 304.00 | 591 609.00 | 471 253.00 | 444 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 611.00 | 893 741.00 | 714 653.00 | 793 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217 206.00 | 1 466 741.00 | 2 425 248.00 | 5 217 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771 520.00 | 714 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 710 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 689 152.00 | 5 689 152.00 | | 5 689 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 769.00 | 373 769.00 | | 373 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 002.00 | 513 002.00 | | 513 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796 246.00 | 2 796 246.00 | | 2 796 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 938.00 | | 224 939.00 | 224 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 894.00 | 2 448 894.00 | | 2 448 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955 277.00 | 955 277.00 | | 955 277.00 |
VB T. V. A. | 867 634.00 | 867 634.00 | | 867 634.00 |
VC Groupe et associés | 390 620.00 | 390 620.00 | | 390 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VI Groupe et associés | 26 744 247.00 | 26 744 247.00 | | 26 744 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 641.00 | | | 751 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756 075.00 | 756 075.00 | | 756 075.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 968.00 | 305 968.00 | | 305 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 673.00 | 880 673.00 | | 880 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 029.00 | 309 029.00 | | 309 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 864 995.00 | 6 640 056.00 | 224 939.00 | 6 864 995.00 |
VW T.V.A. | 182 552.00 | 182 552.00 | | 182 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 662 549.00 | 36 662 549.00 | | 36 662 549.00 |