| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 565.00 | 19 439.00 | 1 126.00 | 20 565.00 |
AP Constructions | 375 067.00 | 175 639.00 | 199 428.00 | 375 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 341.00 | 43 807.00 | 32 534.00 | 76 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 752.00 | 240 860.00 | 280 892.00 | 521 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 117.00 | | 162 117.00 | 162 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 854.00 | 10 444.00 | 113 410.00 | 123 854.00 |
BT Marchandises | 173 892.00 | | 173 892.00 | 173 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 051.00 | | 304 051.00 | 304 051.00 |
BZ Autres créances | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CF Disponibilités | 343 927.00 | | 343 927.00 | 343 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 326.00 | 10 444.00 | 1 156 881.00 | 1 167 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 078.00 | 251 305.00 | 1 437 773.00 | 1 689 078.00 |
CU Autres participations | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 043.00 | 535 743.00 | | 600 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 913.00 | 64 301.00 | | 67 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 724.00 | 940 812.00 | | 1 008 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | 61 500.00 | | 52 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 024.00 | 110 931.00 | | 285 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 307.00 | 58 447.00 | | 64 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 679.00 | | |
EA Autres dettes | 5 013.00 | 107.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 049.00 | 258 665.00 | | 429 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 773.00 | 1 199 477.00 | | 1 437 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 105.00 | 258 665.00 | | 417 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 201.00 | 7 249.00 | 540 450.00 | 533 201.00 |
FD Production vendue biens | 933 503.00 | 29 256.00 | 962 759.00 | 933 503.00 |
FG Production vendue services | 42 610.00 | 244.00 | 42 854.00 | 42 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 314.00 | 36 749.00 | 1 546 063.00 | 1 509 314.00 |
FM Production stockée | | | 14 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | 7 765.00 | | 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 404.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | 15 705.00 | | 18 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 326.00 | 1 479 039.00 | | 1 582 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 413.00 | 1 414 738.00 | | 1 514 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 913.00 | 64 301.00 | | 67 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 518.00 | | 3 336.00 | 526 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 47 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 102.00 | 521 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 106.00 | 20 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944.00 | 453 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 335.00 | | 3 336.00 | 24 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 328.00 | | | 454 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 191.00 | 32 719.00 | 8 050.00 | 216 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 432.00 | 4 112.00 | 7 106.00 | 22 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 759.00 | 28 607.00 | 944.00 | 193 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 164.00 | | 2 719.00 | 13 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 164.00 | | 2 719.00 | 13 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 164.00 | | 2 719.00 | 13 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 024.00 | 285 024.00 | | 285 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 304 051.00 | | | 304 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 204.00 | 10 260.00 | 11 944.00 | 22 204.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 456.00 | 355 403.00 | 5 054.00 | 360 456.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 049.00 | 417 105.00 | 11 944.00 | 429 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 844.00 | 7 749.00 | | 7 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 519.00 | 8 554.00 | | 8 519.00 |
ST Autres comptes | 138 059.00 | 127 374.00 | | 138 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 215.00 | 25 638.00 | | 27 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | 1 581.00 | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 448.00 | 9 330.00 | | 9 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 463.00 | 284 910.00 | | 305 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 275.00 | 171 520.00 | | 184 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 793.00 | 161 565.00 | | 179 793.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |